日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,788,968 | 2,010,845 |
| 親投資信託受益証券 | 86,109,404 | 102,862,685 |
| 流動資産計 | 87,898,372 | 104,873,530 |
| 資産の部合計 | 87,898,372 | 104,873,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,897 | 49,737 |
| 未払解約金 | 3,740 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,092 | 55,318 |
| 未払委託者報酬 | 645,266 | 774,406 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 3,755 | 812 |
| 流動負債計 | 745,753 | 880,278 |
| 負債の部合計 | 745,753 | 880,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,897,693 | 49,737,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,254,926 | 54,255,901 |
| （分配準備積立金） | 20,993,062 | 31,265,043 |
| 元本等合計 | 87,152,619 | 103,993,252 |
| 純資産の部合計 | 87,152,619 | 103,993,252 |
| 負債・純資産合計 | 87,898,372 | 104,873,530 |
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