日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,788,968 | 1,706,587 |
| 親投資信託受益証券 | 86,109,404 | 100,468,416 |
| 流動資産計 | 87,898,372 | 102,175,003 |
| 資産の部合計 | 87,898,372 | 102,175,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,897 | － |
| 未払解約金 | 3,740 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,092 | 49,646 |
| 未払委託者報酬 | 645,266 | 695,065 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 3,755 | 2,132 |
| 流動負債計 | 745,753 | 746,846 |
| 負債の部合計 | 745,753 | 746,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,897,693 | 48,135,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,254,926 | 53,292,626 |
| （分配準備積立金） | 20,993,062 | 20,986,507 |
| 元本等合計 | 87,152,619 | 101,428,157 |
| 純資産の部合計 | 87,152,619 | 101,428,157 |
| 負債・純資産合計 | 87,898,372 | 102,175,003 |
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