日本実力株ファンド(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 18,421,418 | 12,659,012 |
| 営業収益合計 | 18,421,418 | 12,659,012 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 225 | 180 |
| 受託者報酬 | 43,388 | 49,646 |
| 委託者報酬 | 607,274 | 695,065 |
| その他費用 | 3,467 | 2,132 |
| 営業費用合計 | 654,354 | 747,023 |
| 全事業営業利益 | 17,767,064 | 11,911,989 |
| 当期経常利益 | 17,767,064 | 11,911,989 |
| 四半期純利益 | 17,767,064 | 11,911,989 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 88,235 | -423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,992,041 | 53,292,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 976,150 | 1,138,059 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 976,150 | 1,138,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 381,713 | 12,771 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 381,713 | 12,771 |
| 分配金 | － | － |
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