日本実力株ファンド(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,659,012 | -16,948,937 |
| 営業収益合計 | 12,659,012 | -16,948,937 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 180 | 417 |
| 受託者報酬 | 49,646 | 53,809 |
| 委託者報酬 | 695,065 | 753,351 |
| その他費用 | 2,132 | 773 |
| 営業費用合計 | 747,023 | 808,350 |
| 全事業営業利益 | 11,911,989 | -17,757,287 |
| 当期経常利益 | 11,911,989 | -17,757,287 |
| 四半期純利益 | 11,911,989 | -17,757,287 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -423 | 10,174 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,255,901 | 37,351,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,059 | 1,462,959 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,059 | 1,462,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,771 | 599,845 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,771 | 599,845 |
| 分配金 | － | － |
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