日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,010,845 | 2,149,873 |
| 親投資信託受益証券 | 102,862,685 | 86,643,748 |
| 流動資産計 | 104,873,530 | 88,793,621 |
| 資産の部合計 | 104,873,530 | 88,793,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,737 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,318 | 53,809 |
| 未払委託者報酬 | 774,406 | 753,351 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 812 | 773 |
| 流動負債計 | 880,278 | 807,937 |
| 負債の部合計 | 880,278 | 807,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,737,351 | 50,634,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,255,901 | 37,351,554 |
| （分配準備積立金） | 31,265,043 | 30,924,972 |
| 元本等合計 | 103,993,252 | 87,985,684 |
| 純資産の部合計 | 103,993,252 | 87,985,684 |
| 負債・純資産合計 | 104,873,530 | 88,793,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
