海外投資適格社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,918 | － |
| 有価証券売買等損益 | -188,068,975 | -51,437,225 |
| 営業収益合計 | -188,057,057 | -51,437,225 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,450 | 20,464 |
| 受託者報酬 | 782,919 | 691,111 |
| 委託者報酬 | 18,790,066 | 16,586,591 |
| その他費用 | 120,091 | 110,631 |
| 営業費用合計 | 19,696,526 | 17,408,797 |
| 全事業営業利益 | -207,753,583 | -68,846,022 |
| 当期経常利益 | -207,753,583 | -68,846,022 |
| 四半期純利益 | -207,753,583 | -68,846,022 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -368,906 | -498,567 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,203,838,903 | -1,250,180,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,493,104 | 55,755,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,493,104 | 55,755,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,542 | 49,625 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,542 | 49,625 |
| 分配金 | 43,428,840 | 33,700,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
