剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 平成27年 2月 3日至 平成28年 2月 1日	第13期自 平成28年 2月 2日至 平成29年 2月 1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	76,142,213	5,730,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,185,344,012	1,250,848,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	446,176,897	217,314,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	446,176,897	217,314,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	493,790,309	335,209,503
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	493,790,309	335,209,503
分配金	11,012,681	4,976,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,250,848,998	1,309,976,455

2017/05/01 11:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/05/01 11:09

#3 注記表（連結）

2017/05/01 11:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

▼▼17▼▼

2017/05/01 11:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 2月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
元本	1,074,473,782	1,157,056,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,469,460,836	1,877,252,681

注記表

2017/05/01 11:09