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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

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【提出】: 2017/05/01 11:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成27年 2月 3日至平成28年 2月 1日	第13期自平成28年 2月 2日至平成29年 2月 1日
営業収益
受取利息	26,666	967
有価証券売買等損益	246,472,517	226,916,613
営業収益合計	246,499,183	226,917,580
営業費用
支払利息	-	24,901
受託者報酬	2,876,291	2,435,428
委託者報酬	43,144,273	36,531,304
その他費用	205,327	195,592
営業費用合計	46,225,891	39,187,225
営業利益	200,273,292	187,730,355
経常利益	200,273,292	187,730,355
当期純利益	200,273,292	187,730,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	76,142,213	5,730,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,185,344,012	1,250,848,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	446,176,897	217,314,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	446,176,897	217,314,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	493,790,309	335,209,503
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	493,790,309	335,209,503
分配金	11,012,681	4,976,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,250,848,998	1,309,976,455

開示資料

決算

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