- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | 第13期 自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,666 | 967 |
| 有価証券売買等損益 | 246,472,517 | 226,916,613 |
| 営業収益合計 | 246,499,183 | 226,917,580 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 24,901 |
| 受託者報酬 | 2,876,291 | 2,435,428 |
| 委託者報酬 | 43,144,273 | 36,531,304 |
| その他費用 | 205,327 | 195,592 |
| 営業費用合計 | 46,225,891 | 39,187,225 |
| 営業利益 | 200,273,292 | 187,730,355 |
| 経常利益 | 200,273,292 | 187,730,355 |
| 当期純利益 | 200,273,292 | 187,730,355 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 76,142,213 | 5,730,619 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,185,344,012 | 1,250,848,998 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 446,176,897 | 217,314,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 446,176,897 | 217,314,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493,790,309 | 335,209,503 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493,790,309 | 335,209,503 |
| 分配金 | 11,012,681 | 4,976,940 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,250,848,998 | 1,309,976,455 |
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