有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自 2019年2月2日至 2020年2月3日	第17期自 2020年2月4日至 2021年2月1日
営業収益
有価証券売買等損益	335,389,451	1,091,692,533
営業収益合計	335,389,451	1,091,692,533
営業費用
支払利息	12,688	9,177
受託者報酬	2,825,309	2,886,100
委託者報酬	42,380,127	43,292,713
その他費用	42,620	41,158
営業費用合計	45,260,744	46,229,148
営業利益又は営業損失(△)	290,128,707	1,045,463,385
経常利益又は経常損失(△)	290,128,707	1,045,463,385
当期純利益又は当期純損失(△)	290,128,707	1,045,463,385
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,890,332	107,724,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,750,929,300	1,806,000,438
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,082,485	211,106,801
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,082,485	211,106,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	306,858,066	447,993,691
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	306,858,066	447,993,691
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,391,656	2,847,062
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,806,000,438	2,504,005,347