有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/02-2023/02/01)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2021年2月2日至 2022年2月1日	第19期自 2022年2月2日至 2023年2月1日
営業収益
有価証券売買等損益	△343,973,250	235,065,614
営業収益合計	△343,973,250	235,065,614
営業費用
支払利息	3,765	6,602
受託者報酬	3,480,292	3,239,585
委託者報酬	52,205,921	48,595,159
その他費用	49,242	45,817
営業費用合計	55,739,220	51,887,163
営業利益又は営業損失(△)	△399,712,470	183,178,451
経常利益又は経常損失(△)	△399,712,470	183,178,451
当期純利益又は当期純損失(△)	△399,712,470	183,178,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,151,489	3,952,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,504,005,347	2,263,664,699
剰余金増加額又は欠損金減少額	610,664,330	303,812,241
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	610,664,330	303,812,241
剰余金減少額又は欠損金増加額	431,153,739	235,413,851
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	431,153,739	235,413,851
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,987,280	3,075,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,263,664,699	2,508,214,210