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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

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【提出】: 2018/05/01 10:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成28年 2月 2日至平成29年 2月 1日	第14期自平成29年 2月 2日至平成30年 2月 1日
営業収益
受取利息	967	-
有価証券売買等損益	226,916,613	1,219,296,628
営業収益合計	226,917,580	1,219,296,628
営業費用
支払利息	24,901	14,310
受託者報酬	2,435,428	2,608,496
委託者報酬	36,531,304	39,127,356
その他費用	195,592	142,214
営業費用合計	39,187,225	41,892,376
営業利益	187,730,355	1,177,404,252
経常利益	187,730,355	1,177,404,252
当期純利益	187,730,355	1,177,404,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,730,619	104,444,224
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,250,848,998	1,309,976,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,314,164	214,898,583
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,314,164	214,898,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	335,209,503	426,592,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	335,209,503	426,592,827
分配金	4,976,940	3,985,325
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,309,976,455	2,167,256,914

開示資料

決算

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