- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日 | 第14期 自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 967 | - |
| 有価証券売買等損益 | 226,916,613 | 1,219,296,628 |
| 営業収益合計 | 226,917,580 | 1,219,296,628 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,901 | 14,310 |
| 受託者報酬 | 2,435,428 | 2,608,496 |
| 委託者報酬 | 36,531,304 | 39,127,356 |
| その他費用 | 195,592 | 142,214 |
| 営業費用合計 | 39,187,225 | 41,892,376 |
| 営業利益 | 187,730,355 | 1,177,404,252 |
| 経常利益 | 187,730,355 | 1,177,404,252 |
| 当期純利益 | 187,730,355 | 1,177,404,252 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,730,619 | 104,444,224 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,250,848,998 | 1,309,976,455 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,314,164 | 214,898,583 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,314,164 | 214,898,583 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 335,209,503 | 426,592,827 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 335,209,503 | 426,592,827 |
| 分配金 | 4,976,940 | 3,985,325 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,309,976,455 | 2,167,256,914 |
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