- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月2日-平成31年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日 | 第15期 自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,219,296,628 | △289,362,308 |
| その他収益 | - | 9,689 |
| 営業収益合計 | 1,219,296,628 | △289,352,619 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,310 | 18,545 |
| 受託者報酬 | 2,608,496 | 3,050,252 |
| 委託者報酬 | 39,127,356 | 45,753,546 |
| その他費用 | 142,214 | 47,900 |
| 営業費用合計 | 41,892,376 | 48,870,243 |
| 営業利益 | 1,177,404,252 | △338,222,862 |
| 経常利益 | 1,177,404,252 | △338,222,862 |
| 当期純利益 | 1,177,404,252 | △338,222,862 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 104,444,224 | △18,275,387 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,309,976,455 | 2,167,256,914 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,898,583 | 253,637,564 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,898,583 | 253,637,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 426,592,827 | 346,177,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 426,592,827 | 346,177,011 |
| 分配金 | 3,985,325 | 3,840,692 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,167,256,914 | 1,750,929,300 |
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