有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/07/12 9:10
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,146,595,911,916 追加型株式投資信託 871 13,561,034,565,287 単位型公社債投資信託 46 176,328,445,456 単位型株式投資信託 161 1,240,583,444,476 合計 1,104 16,124,542,367,135 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/07/12 9:10
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.702%*(税抜0.65%)
*消費税率が10%になった場合は、年率0.715%となります。 - #3 投資制限（連結）
- b.同一銘柄の投資信託証券への投資割合2019/07/12 9:10
委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託の受益証券または同一銘柄の不動産投資法人の投資証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、「東証REIT指数」における時価の構成割合が30%を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組み入れることができるものとします。
c.公社債の借り入れ - #4 投資対象（連結）
- (ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2019/07/12 9:10
◆2019年7月12日現在、当ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断しているJ-REITの銘柄の内容は、以下のとおりです。
- #5 投資方針（連結）
- ② 不動産投資信託証券への投資に当たっては、「東証REIT指数」における時価総額構成割合を基本とする個別銘柄への投資配分ならびに元本の変動に応じた売買を行います。2019/07/12 9:10
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、「東証REIT指数」における時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。
④ 不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/07/12 9:10
(%)1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 15,927 715,016.45 11,388,067,127 717,000 11,419,659,000 7.27 2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 16,447 621,996.22 10,229,971,964 617,000 10,147,799,000 6.46 3 日本 投資証券 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 51,175 158,313.39 8,101,688,225 163,100 8,346,642,500 5.31 4 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 31,085 216,295.56 6,723,547,693 213,000 6,621,105,000 4.21 5 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 36,275 177,901.48 6,453,376,237 177,800 6,449,695,000 4.10 6 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 32,771 190,817.76 6,253,289,038 195,500 6,406,730,500 4.08 7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 22,068 249,217.85 5,499,739,532 255,500 5,638,374,000 3.59 8 日本 投資証券 日本プロロジスリ-ト投資法人 22,062 238,112.31 5,253,233,852 239,000 5,272,818,000 3.35 9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 16,029 307,524.38 4,929,308,429 310,500 4,977,004,500 3.17 10 日本 投資証券 GLP投資法人 40,756 121,098.97 4,935,510,025 119,800 4,882,568,800 3.11 11 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 52,942 87,512.11 4,633,066,631 90,700 4,801,839,400 3.05 12 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 10,411 439,033.5 4,570,777,828 445,000 4,632,895,000 2.95 13 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 8,641 462,017.35 3,992,291,961 465,000 4,018,065,000 2.55 14 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 5,088 758,971.29 3,861,645,924 745,000 3,790,560,000 2.41 15 日本 投資証券 積水ハウス・リ-ト投資法人 42,436 82,695.56 3,509,268,942 80,300 3,407,610,800 2.17 16 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 56,742 54,506.8 3,092,825,203 56,300 3,194,574,600 2.03 17 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 5,465 550,066.75 3,006,114,790 569,000 3,109,585,000 1.98 18 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 3,796 761,008.3 2,888,787,527 751,000 2,850,796,000 1.81 19 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 18,863 148,403.49 2,799,335,110 148,300 2,797,382,900 1.78 20 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 5,595 458,035.86 2,562,710,667 463,000 2,590,485,000 1.65 21 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 10,747 233,818.21 2,512,844,329 238,100 2,558,860,700 1.63 22 日本 投資証券 ヒューリックリ-ト投資法人 13,296 180,610.06 2,401,391,380 182,500 2,426,520,000 1.54 23 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 19,163 123,913.67 2,374,557,676 126,600 2,426,035,800 1.54 24 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 14,728 158,509.82 2,334,532,724 159,400 2,347,643,200 1.49 25 日本 投資証券 イオンリート投資法人 16,883 132,213.27 2,232,156,644 134,600 2,272,451,800 1.44 26 日本 投資証券 日本リ-ト投資法人 5,309 415,025.34 2,203,369,555 415,500 2,205,889,500 1.40 27 日本 投資証券 プレミア投資法人 15,638 138,303.77 2,162,794,395 137,900 2,156,480,200 1.37 28 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 6,821 289,822.08 1,976,876,426 294,300 2,007,420,300 1.27 29 日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 11,755 169,499.45 1,992,466,065 167,900 1,973,664,500 1.25 30 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 11,027 174,906.78 1,928,697,153 175,000 1,929,725,000 1.22 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 ロ.種類別投資比率 (平成31年 4月26日現在) 種類 投資比率(%) 投資証券 98.24 合計 98.24 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/07/12 9:10
e border="0">(平成31年 4月26日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,753,931,938 1.75 純資産総額 156,977,902,408 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 154,223,970,470 98.24 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,753,931,938 1.75 純資産総額 156,977,902,408 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/07/12 9:10
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/07/12 9:10
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11特定期間末 (平成21年10月15日) 26,540 26,787 0.6439 0.6499 第12特定期間末 (平成22年 4月15日) 40,186 40,564 0.6380 0.6440 第13特定期間末 (平成22年10月15日) 67,342 68,134 0.5947 0.6017 第14特定期間末 (平成23年 4月15日) 83,552 84,492 0.6221 0.6291 第15特定期間末 (平成23年10月17日) 59,556 60,378 0.5072 0.5142 第16特定期間末 (平成24年 4月16日) 57,980 58,770 0.5139 0.5209 第17特定期間末 (平成24年10月15日) 58,111 58,908 0.5102 0.5172 第18特定期間末 (平成25年 4月15日) 123,298 124,448 0.7511 0.7581 第19特定期間末 (平成25年10月15日) 154,637 156,284 0.6570 0.6640 第20特定期間末 (平成26年 4月15日) 190,916 193,074 0.6194 0.6264 第21特定期間末 (平成26年10月15日) 217,472 219,792 0.6560 0.6630 第22特定期間末 (平成27年 4月15日) 254,338 256,780 0.7290 0.7360 第23特定期間末 (平成27年10月15日) 214,653 217,107 0.6123 0.6193 第24特定期間末 (平成28年 4月15日) 231,458 233,925 0.6570 0.6640 第25特定期間末 (平成28年10月17日) 219,482 222,105 0.5857 0.5927 第26特定期間末 (平成29年 4月17日) 194,599 197,087 0.5475 0.5545 第27特定期間末 (平成29年10月16日) 148,260 150,447 0.4747 0.4817 第28特定期間末 (平成30年 4月16日) 135,996 138,088 0.4551 0.4621 第29特定期間末 (平成30年10月15日) 147,867 150,240 0.4362 0.4432 第30特定期間末 (平成31年 4月15日) 154,777 156,148 0.4514 0.4554 平成30年 4月末日 140,886 ― 0.4679 ― 5月末日 140,605 ― 0.4636 ― 6月末日 144,339 ― 0.4658 ― 7月末日 147,519 ― 0.4609 ― 8月末日 147,756 ― 0.4522 ― 9月末日 152,151 ― 0.4519 ― 10月末日 149,592 ― 0.4379 ― 11月末日 152,796 ― 0.4523 ― 12月末日 149,315 ― 0.4398 ― 平成31年 1月末日 154,187 ― 0.4555 ― 2月末日 153,562 ― 0.4535 ― 3月末日 158,145 ― 0.4638 ― 4月末日 156,977 ― 0.4562 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/07/12 9:10
e border="0">(平成31年 4月26日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 158,065,955,346 円 Ⅱ 負債総額 1,088,052,938 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 156,977,902,408 円 Ⅳ 発行済口数 344,120,080,723 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4562 円 (1万口当たり純資産額) (4,562 円) Ⅰ 資産総額 158,065,955,346 円 Ⅱ 負債総額 1,088,052,938 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 156,977,902,408 円 Ⅳ 発行済口数 344,120,080,723 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4562 円 (1万口当たり純資産額) (4,562 円) - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/07/12 9:10
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/07/12 9:10
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
