有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	15,927	715,016.45	11,388,067,127	717,000	11,419,659,000	7.27
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	16,447	621,996.22	10,229,971,964	617,000	10,147,799,000	6.46
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	51,175	158,313.39	8,101,688,225	163,100	8,346,642,500	5.31
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	31,085	216,295.56	6,723,547,693	213,000	6,621,105,000	4.21
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	36,275	177,901.48	6,453,376,237	177,800	6,449,695,000	4.10
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	32,771	190,817.76	6,253,289,038	195,500	6,406,730,500	4.08
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	22,068	249,217.85	5,499,739,532	255,500	5,638,374,000	3.59
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	22,062	238,112.31	5,253,233,852	239,000	5,272,818,000	3.35
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	16,029	307,524.38	4,929,308,429	310,500	4,977,004,500	3.17
10	日本	投資証券	GLP投資法人	40,756	121,098.97	4,935,510,025	119,800	4,882,568,800	3.11
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	52,942	87,512.11	4,633,066,631	90,700	4,801,839,400	3.05
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	10,411	439,033.5	4,570,777,828	445,000	4,632,895,000	2.95
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,641	462,017.35	3,992,291,961	465,000	4,018,065,000	2.55
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	5,088	758,971.29	3,861,645,924	745,000	3,790,560,000	2.41
15	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	42,436	82,695.56	3,509,268,942	80,300	3,407,610,800	2.17
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	56,742	54,506.8	3,092,825,203	56,300	3,194,574,600	2.03
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	5,465	550,066.75	3,006,114,790	569,000	3,109,585,000	1.98
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,796	761,008.3	2,888,787,527	751,000	2,850,796,000	1.81
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	18,863	148,403.49	2,799,335,110	148,300	2,797,382,900	1.78
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,595	458,035.86	2,562,710,667	463,000	2,590,485,000	1.65
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	10,747	233,818.21	2,512,844,329	238,100	2,558,860,700	1.63
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	13,296	180,610.06	2,401,391,380	182,500	2,426,520,000	1.54
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	19,163	123,913.67	2,374,557,676	126,600	2,426,035,800	1.54
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	14,728	158,509.82	2,334,532,724	159,400	2,347,643,200	1.49
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	16,883	132,213.27	2,232,156,644	134,600	2,272,451,800	1.44
26	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	5,309	415,025.34	2,203,369,555	415,500	2,205,889,500	1.40
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	15,638	138,303.77	2,162,794,395	137,900	2,156,480,200	1.37
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,821	289,822.08	1,976,876,426	294,300	2,007,420,300	1.27
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	11,755	169,499.45	1,992,466,065	167,900	1,973,664,500	1.25
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	11,027	174,906.78	1,928,697,153	175,000	1,929,725,000	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合計	98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算