有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 4月26日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 15,927 | 715,016.45 | 11,388,067,127 | 717,000 | 11,419,659,000 | 7.27 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 16,447 | 621,996.22 | 10,229,971,964 | 617,000 | 10,147,799,000 | 6.46 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 51,175 | 158,313.39 | 8,101,688,225 | 163,100 | 8,346,642,500 | 5.31 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 31,085 | 216,295.56 | 6,723,547,693 | 213,000 | 6,621,105,000 | 4.21 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 36,275 | 177,901.48 | 6,453,376,237 | 177,800 | 6,449,695,000 | 4.10 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 32,771 | 190,817.76 | 6,253,289,038 | 195,500 | 6,406,730,500 | 4.08 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 22,068 | 249,217.85 | 5,499,739,532 | 255,500 | 5,638,374,000 | 3.59 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 22,062 | 238,112.31 | 5,253,233,852 | 239,000 | 5,272,818,000 | 3.35 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 16,029 | 307,524.38 | 4,929,308,429 | 310,500 | 4,977,004,500 | 3.17 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 40,756 | 121,098.97 | 4,935,510,025 | 119,800 | 4,882,568,800 | 3.11 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 52,942 | 87,512.11 | 4,633,066,631 | 90,700 | 4,801,839,400 | 3.05 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 10,411 | 439,033.5 | 4,570,777,828 | 445,000 | 4,632,895,000 | 2.95 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 8,641 | 462,017.35 | 3,992,291,961 | 465,000 | 4,018,065,000 | 2.55 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,088 | 758,971.29 | 3,861,645,924 | 745,000 | 3,790,560,000 | 2.41 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 | 42,436 | 82,695.56 | 3,509,268,942 | 80,300 | 3,407,610,800 | 2.17 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 56,742 | 54,506.8 | 3,092,825,203 | 56,300 | 3,194,574,600 | 2.03 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 5,465 | 550,066.75 | 3,006,114,790 | 569,000 | 3,109,585,000 | 1.98 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 3,796 | 761,008.3 | 2,888,787,527 | 751,000 | 2,850,796,000 | 1.81 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 18,863 | 148,403.49 | 2,799,335,110 | 148,300 | 2,797,382,900 | 1.78 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 5,595 | 458,035.86 | 2,562,710,667 | 463,000 | 2,590,485,000 | 1.65 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 10,747 | 233,818.21 | 2,512,844,329 | 238,100 | 2,558,860,700 | 1.63 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 13,296 | 180,610.06 | 2,401,391,380 | 182,500 | 2,426,520,000 | 1.54 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 19,163 | 123,913.67 | 2,374,557,676 | 126,600 | 2,426,035,800 | 1.54 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 14,728 | 158,509.82 | 2,334,532,724 | 159,400 | 2,347,643,200 | 1.49 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 16,883 | 132,213.27 | 2,232,156,644 | 134,600 | 2,272,451,800 | 1.44 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 5,309 | 415,025.34 | 2,203,369,555 | 415,500 | 2,205,889,500 | 1.40 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 15,638 | 138,303.77 | 2,162,794,395 | 137,900 | 2,156,480,200 | 1.37 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 6,821 | 289,822.08 | 1,976,876,426 | 294,300 | 2,007,420,300 | 1.27 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 11,755 | 169,499.45 | 1,992,466,065 | 167,900 | 1,973,664,500 | 1.25 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 11,027 | 174,906.78 | 1,928,697,153 | 175,000 | 1,929,725,000 | 1.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成31年 4月26日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.24 |
| 合計 | 98.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
