有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/16-2025/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	23,085,365,004	2.1833	2.2017	-	99.98
	日本			50,402,277,419	50,827,048,129	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	34,754	129,416.65	132,600.00	-	7.53
	日本			4,497,746,550	4,608,380,400	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	30,602	112,141.33	113,300.00	-	5.67
	日本			3,431,749,167	3,467,206,600	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,896	94,830.61	95,100.00	-	4.80
	日本			2,929,886,700	2,938,209,600	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,987	144,830.20	142,200.00	-	4.41
	日本			2,749,891,142	2,699,951,400	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	16,669	149,222.80	148,600.00	-	4.05
	日本			2,487,395,011	2,477,013,400	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,380	242,099.91	236,100.00	-	4.01
	日本			2,512,997,115	2,450,718,000	-
7	GLP投資法人	投資証券	19,605	132,915.93	123,200.00	-	3.95
	日本			2,605,816,973	2,415,336,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	11,872	154,766.44	179,800.00	-	3.49
	日本			1,837,387,181	2,134,585,600	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	8,886	229,469.47	239,300.00	-	3.48
	日本			2,039,065,798	2,126,419,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,174	137,228.42	150,200.00	-	3.23
	日本			1,807,847,262	1,978,734,800	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	32,828	61,493.54	59,000.00	-	3.17
	日本			2,018,709,999	1,936,852,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,711	156,149.46	147,300.00	-	2.82
	日本			1,828,666,442	1,725,030,300	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,889	70,791.52	70,600.00	-	2.53
	日本			1,549,555,631	1,545,363,400	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,075	338,108.93	353,000.00	-	2.35
	日本			1,377,793,908	1,438,475,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	17,798	74,986.86	77,000.00	-	2.24
	日本			1,334,616,163	1,370,446,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,988	102,836.55	101,900.00	-	2.16
	日本			1,335,641,160	1,323,477,200	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	10,909	115,914.15	116,800.00	-	2.08
	日本			1,264,507,528	1,274,171,200	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10,287	121,607.73	116,500.00	-	1.96
	日本			1,250,978,779	1,198,435,500	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,881	90,759.68	93,500.00	-	1.82
	日本			1,078,315,811	1,110,873,500	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,399	145,164.57	136,100.00	-	1.65
	日本			1,074,072,696	1,007,003,900	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,896	328,235.55	342,500.00	-	1.62
	日本			950,570,159	991,880,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,006	127,942.80	131,400.00	-	1.50
	日本			896,367,264	920,588,400	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	7,235	129,213.85	125,000.00	-	1.48
	日本			934,862,228	904,375,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	11,054	81,820.82	79,300.00	-	1.43
	日本			904,447,368	876,582,200	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,017	303,533.79	277,800.00	-	1.37
	日本			915,761,465	838,122,600	-
26	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,056	112,151.64	134,200.00	-	1.33
	日本			679,190,349	812,715,200	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,800	92,998.56	90,200.00	-	1.30
	日本			818,387,339	793,760,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,265	133,656.46	146,300.00	-	1.26
	日本			703,701,271	770,269,500	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,443	301,840.02	306,000.00	-	1.22
	日本			737,395,175	747,558,000	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	11,485	62,684.00	63,400.00	-	1.19
	日本			719,925,822	728,149,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.46
合計	96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。