有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	13,508	559,077.63	528,000.00	-	6.74
	日本			7,552,020,739	7,132,224,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	18,162	346,000.00	344,000.00	-	5.90
	日本			6,284,052,000	6,247,728,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	12,003	525,000.00	512,000.00	-	5.81
	日本			6,301,575,000	6,145,536,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	34,512	162,900.00	161,000.00	-	5.25
	日本			5,622,004,800	5,556,432,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	38,814	137,700.00	124,600.00	-	4.57
	日本			5,344,687,800	4,836,224,400	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	17,125	258,000.00	241,900.00	-	3.91
	日本			4,418,250,000	4,142,537,500	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	23,915	157,200.00	146,500.00	-	3.31
	日本			3,759,438,000	3,503,547,500	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,401	294,300.00	305,000.00	-	3.29
	日本			3,355,314,300	3,477,305,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	22,550	169,200.00	150,300.00	-	3.20
	日本			3,815,460,000	3,389,265,000	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	16,966	173,500.00	177,600.00	-	2.85
	日本			2,943,601,000	3,013,161,600	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	25,669	123,000.00	111,300.00	-	2.70
	日本			3,157,287,000	2,856,959,700	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	35,303	76,100.00	73,000.00	-	2.44
	日本			2,686,558,300	2,577,119,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,988	580,000.00	598,000.00	-	2.25
	日本			2,313,040,000	2,384,824,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,842	289,800.00	293,100.00	-	2.17
	日本			2,272,611,600	2,298,490,200	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,014	415,500.00	377,000.00	-	2.14
	日本			2,498,817,000	2,267,278,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,713	640,000.00	604,000.00	-	2.12
	日本			2,376,320,000	2,242,652,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	13,376	167,000.00	162,600.00	-	2.06
	日本			2,233,792,000	2,174,937,600	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	7,473	328,000.00	282,500.00	-	2.00
	日本			2,451,144,000	2,111,122,500	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	4,189	491,500.00	499,000.00	-	1.98
	日本			2,058,893,500	2,090,311,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	38,666	54,500.00	50,300.00	-	1.84
	日本			2,107,297,000	1,944,899,800	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	14,099	134,000.00	128,500.00	-	1.71
	日本			1,889,266,000	1,811,721,500	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	50,188	35,200.00	33,250.00	-	1.58
	日本			1,766,617,600	1,668,751,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,238	291,700.00	298,800.00	-	1.48
	日本			1,527,924,600	1,565,114,400	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	15,143	103,000.00	102,100.00	-	1.46
	日本			1,559,729,000	1,546,100,300	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,557	608,000.00	567,000.00	-	1.37
	日本			1,554,656,000	1,449,819,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	12,174	121,900.00	118,000.00	-	1.36
	日本			1,484,010,600	1,436,532,000	-
27	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,983	368,000.00	349,500.00	-	1.32
	日本			1,465,744,000	1,392,058,500	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	7,831	171,500.00	170,700.00	-	1.26
	日本			1,343,016,500	1,336,751,700	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,663	141,500.00	137,200.00	-	1.25
	日本			1,367,314,500	1,325,763,600	-
30	日本リート投資法人	投資証券	3,899	351,000.00	334,500.00	-	1.23
	日本			1,368,549,000	1,304,215,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。