有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/15 9:36
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	16,761	645,044.65	10,811,593,494	645,000	10,810,845,000	7.22
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	17,308	573,114.29	9,919,462,190	582,000	10,073,256,000	6.73
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	51,301	148,991.44	7,643,410,101	146,300	7,505,336,300	5.01
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	32,712	203,849.19	6,668,314,820	208,400	6,817,180,800	4.55
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	38,173	173,389.3	6,618,789,976	171,900	6,561,938,700	4.38
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	34,486	174,001.73	6,000,623,901	172,600	5,952,283,600	3.97
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	21,670	253,861.33	5,501,175,100	247,000	5,352,490,000	3.57
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	23,217	223,757.03	5,194,967,022	227,600	5,284,189,200	3.53
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	16,868	285,125.71	4,809,500,488	288,200	4,861,357,600	3.24
10	日本	投資証券	GLP投資法人	42,889	110,515.3	4,739,890,986	111,700	4,790,701,300	3.20
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	10,956	398,029.83	4,360,814,848	403,000	4,415,268,000	2.95
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	50,116	80,203.11	4,019,459,480	80,300	4,024,314,800	2.69
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,294	478,468.61	3,968,418,672	468,000	3,881,592,000	2.59
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	5,354	708,933.02	3,795,627,410	699,000	3,742,446,000	2.50
15	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	44,657	72,099.04	3,219,726,930	70,500	3,148,318,500	2.10
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	5,751	503,170.59	2,893,734,091	517,000	2,973,267,000	1.98
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	60,569	46,452.47	2,813,580,098	46,700	2,828,572,300	1.89
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	19,850	139,502.61	2,769,126,832	139,600	2,771,060,000	1.85
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,995	673,060.16	2,688,875,371	689,000	2,752,555,000	1.84
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,420	222,818.99	2,544,592,879	225,200	2,571,784,000	1.71
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,888	430,545.35	2,535,051,073	432,500	2,546,560,000	1.70
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	13,992	159,560.01	2,232,563,713	164,100	2,296,087,200	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	20,165	113,805.12	2,294,880,287	113,300	2,284,694,500	1.52
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	15,499	148,490.07	2,301,447,680	146,400	2,269,053,600	1.51
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	17,766	121,533.57	2,159,165,492	124,500	2,211,867,000	1.47
26	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	5,587	360,053.79	2,011,620,544	367,000	2,050,429,000	1.37
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	12,370	160,505.89	1,985,457,953	160,000	1,979,200,000	1.32
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	16,456	115,416.27	1,899,290,224	116,700	1,920,415,200	1.28
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	11,604	155,820.85	1,808,145,250	158,900	1,843,875,600	1.23
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,601	268,021.99	1,769,213,203	270,100	1,782,930,100	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
合計	98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算