有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 16,761 | 645,044.65 | 10,811,593,494 | 645,000 | 10,810,845,000 | 7.22 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 17,308 | 573,114.29 | 9,919,462,190 | 582,000 | 10,073,256,000 | 6.73 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 51,301 | 148,991.44 | 7,643,410,101 | 146,300 | 7,505,336,300 | 5.01 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 32,712 | 203,849.19 | 6,668,314,820 | 208,400 | 6,817,180,800 | 4.55 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 38,173 | 173,389.3 | 6,618,789,976 | 171,900 | 6,561,938,700 | 4.38 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 34,486 | 174,001.73 | 6,000,623,901 | 172,600 | 5,952,283,600 | 3.97 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 21,670 | 253,861.33 | 5,501,175,100 | 247,000 | 5,352,490,000 | 3.57 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 23,217 | 223,757.03 | 5,194,967,022 | 227,600 | 5,284,189,200 | 3.53 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 16,868 | 285,125.71 | 4,809,500,488 | 288,200 | 4,861,357,600 | 3.24 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 42,889 | 110,515.3 | 4,739,890,986 | 111,700 | 4,790,701,300 | 3.20 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 10,956 | 398,029.83 | 4,360,814,848 | 403,000 | 4,415,268,000 | 2.95 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 50,116 | 80,203.11 | 4,019,459,480 | 80,300 | 4,024,314,800 | 2.69 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 8,294 | 478,468.61 | 3,968,418,672 | 468,000 | 3,881,592,000 | 2.59 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,354 | 708,933.02 | 3,795,627,410 | 699,000 | 3,742,446,000 | 2.50 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 | 44,657 | 72,099.04 | 3,219,726,930 | 70,500 | 3,148,318,500 | 2.10 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 5,751 | 503,170.59 | 2,893,734,091 | 517,000 | 2,973,267,000 | 1.98 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 60,569 | 46,452.47 | 2,813,580,098 | 46,700 | 2,828,572,300 | 1.89 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 19,850 | 139,502.61 | 2,769,126,832 | 139,600 | 2,771,060,000 | 1.85 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 3,995 | 673,060.16 | 2,688,875,371 | 689,000 | 2,752,555,000 | 1.84 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 11,420 | 222,818.99 | 2,544,592,879 | 225,200 | 2,571,784,000 | 1.71 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 5,888 | 430,545.35 | 2,535,051,073 | 432,500 | 2,546,560,000 | 1.70 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 13,992 | 159,560.01 | 2,232,563,713 | 164,100 | 2,296,087,200 | 1.53 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 20,165 | 113,805.12 | 2,294,880,287 | 113,300 | 2,284,694,500 | 1.52 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 15,499 | 148,490.07 | 2,301,447,680 | 146,400 | 2,269,053,600 | 1.51 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 17,766 | 121,533.57 | 2,159,165,492 | 124,500 | 2,211,867,000 | 1.47 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 5,587 | 360,053.79 | 2,011,620,544 | 367,000 | 2,050,429,000 | 1.37 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 12,370 | 160,505.89 | 1,985,457,953 | 160,000 | 1,979,200,000 | 1.32 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 16,456 | 115,416.27 | 1,899,290,224 | 116,700 | 1,920,415,200 | 1.28 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 11,604 | 155,820.85 | 1,808,145,250 | 158,900 | 1,843,875,600 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 6,601 | 268,021.99 | 1,769,213,203 | 270,100 | 1,782,930,100 | 1.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.29 |
| 合計 | 98.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
