有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】: 2017/07/14 10:09
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	23,200	613,931.72	14,243,216,079	593,000	13,757,600,000	7.26
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	22,409	598,950.77	13,421,887,870	587,000	13,154,083,000	6.94
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	68,731	168,476.65	11,579,568,875	160,700	11,045,071,700	5.83
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	45,608	223,348.59	10,186,482,550	217,800	9,933,422,400	5.24
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	52,288	172,380.49	9,013,431,168	168,500	8,810,528,000	4.65
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	45,740	174,420.26	7,977,982,744	176,800	8,086,832,000	4.27
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	25,242	284,000	7,168,728,000	281,800	7,113,195,600	3.75
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	28,712	240,300	6,899,493,600	235,700	6,767,418,400	3.57
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	22,181	295,986.37	6,565,273,750	293,600	6,512,341,600	3.43
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	15,126	434,443.44	6,571,391,560	418,500	6,330,231,000	3.34
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	10,474	529,000	5,540,746,000	531,000	5,561,694,000	2.93
12	日本	投資証券	GLP投資法人	42,971	128,200	5,508,882,200	125,700	5,401,454,700	2.85
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	64,386	74,328.46	4,785,712,500	75,900	4,886,897,400	2.58
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	6,930	646,742.2	4,481,923,455	632,000	4,379,760,000	2.31
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	8,150	489,473.62	3,989,210,069	486,500	3,964,975,000	2.09
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	26,367	148,400	3,912,862,800	144,800	3,817,941,600	2.01
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	7,961	475,008.07	3,781,539,260	479,000	3,813,319,000	2.01
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	15,061	238,269.27	3,588,573,596	237,900	3,583,011,900	1.89
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,508	500,965.47	3,260,283,336	492,000	3,201,936,000	1.69
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	18,074	170,500	3,081,617,000	174,100	3,146,683,400	1.66
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,794	560,000	3,244,640,000	543,000	3,146,142,000	1.66
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	15,739	182,300	2,869,219,700	179,000	2,817,281,000	1.48
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	21,453	135,674.5	2,910,625,180	130,500	2,799,616,500	1.47
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	22,186	124,400	2,759,938,400	121,900	2,704,473,400	1.42
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	21,639	125,072.6	2,706,446,163	119,900	2,594,516,100	1.37
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	55,506	42,900	2,381,207,400	42,700	2,370,106,200	1.25
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	16,062	139,886.99	2,246,864,910	138,300	2,221,374,600	1.17
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,838	247,600	2,188,288,800	246,800	2,181,218,400	1.15
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	26,947	79,305	2,137,031,924	80,100	2,158,454,700	1.13
30	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	18,164	121,284.58	2,203,013,246	117,600	2,136,086,400	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.49
合計	98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

開示資料

決算