有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 23,200 | 613,931.72 | 14,243,216,079 | 593,000 | 13,757,600,000 | 7.26 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 22,409 | 598,950.77 | 13,421,887,870 | 587,000 | 13,154,083,000 | 6.94 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 68,731 | 168,476.65 | 11,579,568,875 | 160,700 | 11,045,071,700 | 5.83 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 45,608 | 223,348.59 | 10,186,482,550 | 217,800 | 9,933,422,400 | 5.24 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 52,288 | 172,380.49 | 9,013,431,168 | 168,500 | 8,810,528,000 | 4.65 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 45,740 | 174,420.26 | 7,977,982,744 | 176,800 | 8,086,832,000 | 4.27 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 25,242 | 284,000 | 7,168,728,000 | 281,800 | 7,113,195,600 | 3.75 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 28,712 | 240,300 | 6,899,493,600 | 235,700 | 6,767,418,400 | 3.57 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 22,181 | 295,986.37 | 6,565,273,750 | 293,600 | 6,512,341,600 | 3.43 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 15,126 | 434,443.44 | 6,571,391,560 | 418,500 | 6,330,231,000 | 3.34 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 10,474 | 529,000 | 5,540,746,000 | 531,000 | 5,561,694,000 | 2.93 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 42,971 | 128,200 | 5,508,882,200 | 125,700 | 5,401,454,700 | 2.85 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 64,386 | 74,328.46 | 4,785,712,500 | 75,900 | 4,886,897,400 | 2.58 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 6,930 | 646,742.2 | 4,481,923,455 | 632,000 | 4,379,760,000 | 2.31 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 8,150 | 489,473.62 | 3,989,210,069 | 486,500 | 3,964,975,000 | 2.09 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 26,367 | 148,400 | 3,912,862,800 | 144,800 | 3,817,941,600 | 2.01 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 7,961 | 475,008.07 | 3,781,539,260 | 479,000 | 3,813,319,000 | 2.01 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 15,061 | 238,269.27 | 3,588,573,596 | 237,900 | 3,583,011,900 | 1.89 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 6,508 | 500,965.47 | 3,260,283,336 | 492,000 | 3,201,936,000 | 1.69 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 18,074 | 170,500 | 3,081,617,000 | 174,100 | 3,146,683,400 | 1.66 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 5,794 | 560,000 | 3,244,640,000 | 543,000 | 3,146,142,000 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 15,739 | 182,300 | 2,869,219,700 | 179,000 | 2,817,281,000 | 1.48 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 21,453 | 135,674.5 | 2,910,625,180 | 130,500 | 2,799,616,500 | 1.47 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 22,186 | 124,400 | 2,759,938,400 | 121,900 | 2,704,473,400 | 1.42 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 21,639 | 125,072.6 | 2,706,446,163 | 119,900 | 2,594,516,100 | 1.37 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 55,506 | 42,900 | 2,381,207,400 | 42,700 | 2,370,106,200 | 1.25 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 16,062 | 139,886.99 | 2,246,864,910 | 138,300 | 2,221,374,600 | 1.17 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 8,838 | 247,600 | 2,188,288,800 | 246,800 | 2,181,218,400 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 26,947 | 79,305 | 2,137,031,924 | 80,100 | 2,158,454,700 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 18,164 | 121,284.58 | 2,203,013,246 | 117,600 | 2,136,086,400 | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.49 |
| 合計 | 98.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
