有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	12,961	638,964.44	643,000.00	-	7.54
	日本			8,281,618,229	8,333,923,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	13,384	597,956.18	584,000.00	-	7.07
	日本			8,003,045,614	7,816,256,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	20,140	261,404.50	295,600.00	-	5.38
	日本			5,264,686,676	5,953,384,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	43,209	138,156.84	123,600.00	-	4.83
	日本			5,969,619,010	5,340,632,400	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	19,097	241,845.08	260,500.00	-	4.50
	日本			4,618,515,559	4,974,768,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	33,336	121,041.53	138,700.00	-	4.18
	日本			4,035,040,468	4,623,703,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	12,695	314,036.47	329,000.00	-	3.78
	日本			3,986,693,090	4,176,655,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	26,668	138,969.34	129,700.00	-	3.13
	日本			3,706,034,464	3,458,839,600	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	30,052	107,120.57	108,800.00	-	2.96
	日本			3,219,187,551	3,269,657,600	-
10	日本リテールファンド投資法人	投資証券	25,296	116,008.23	118,400.00	-	2.71
	日本			2,934,544,208	2,995,046,400	-
11	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,448	614,115.43	644,000.00	-	2.59
	日本			2,731,585,444	2,864,512,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証 券	8,796	319,441.63	299,000.00	-	2.38
	日本			2,809,808,608	2,630,004,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	17,237	136,351.46	150,000.00	-	2.34
	日本			2,350,290,158	2,585,550,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	39,135	65,507.38	66,000.00	-	2.34
	日本			2,563,631,321	2,582,910,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,140	537,062.94	539,000.00	-	2.02
	日本			2,223,440,609	2,231,460,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,745	237,148.24	253,900.00	-	2.01
	日本			2,073,861,387	2,220,355,500	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	15,399	135,110.05	138,700.00	-	1.93
	日本			2,080,559,725	2,135,841,300	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,707	320,974.68	317,000.00	-	1.92
	日本			2,152,777,207	2,126,119,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	12,444	138,561.76	151,700.00	-	1.71
	日本			1,724,262,585	1,887,754,800	-
20	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,828	297,319.06	320,500.00	-	1.69
	日本			1,732,775,494	1,867,874,000	-
21	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,089	579,073.19	597,000.00	-	1.67
	日本			1,788,757,094	1,844,133,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	58,710	28,698.05	27,970.00	-	1.48
	日本			1,684,862,775	1,642,118,700	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,809	443,005.57	425,000.00	-	1.46
	日本			1,687,408,219	1,618,825,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	14,444	110,378.80	107,600.00	-	1.41
	日本			1,594,311,529	1,554,174,400	-
25	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	43,117	37,200.44	36,000.00	-	1.40
	日本			1,603,971,782	1,552,212,000	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	8,732	165,916.15	170,400.00	-	1.35
	日本			1,448,779,891	1,487,932,800	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	16,385.35	88,204.60	90,500.00	-	1.34
	日本			1,445,263,332	1,482,874,175	-
28	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,754	306,013.92	304,000.00	-	1.31
	日本			1,454,790,221	1,445,216,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	12,380	115,811.14	116,200.00	-	1.30
	日本			1,433,742,030	1,438,556,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	4,347	284,072.93	323,500.00	-	1.27
	日本			1,234,865,033	1,406,254,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。