有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	34,387,749,841	2.1265	2.1949	-	99.98
	日本			73,125,550,041	75,477,672,126	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	9,184	617,290.00	570,000.00	-	6.14
	日本			5,669,191,387	5,234,880,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,072	578,811.94	539,000.00	-	5.10
	日本			4,672,169,999	4,350,808,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,269	297,401.34	309,500.00	-	4.81
	日本			3,946,218,489	4,106,755,500	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	25,457	158,946.79	159,100.00	-	4.75
	日本			4,046,308,680	4,050,208,700	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	39,720	101,645.71	99,500.00	-	4.63
	日本			4,037,367,662	3,952,140,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	25,408	146,177.97	155,500.00	-	4.63
	日本			3,714,090,094	3,950,944,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,866	284,785.62	289,500.00	-	4.03
	日本			3,379,266,202	3,435,207,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,871	330,129.94	353,000.00	-	3.26
	日本			2,598,452,819	2,778,463,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	15,685	182,247.07	175,800.00	-	3.23
	日本			2,858,545,384	2,757,423,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,610	147,281.29	151,000.00	-	3.12
	日本			2,593,623,652	2,659,110,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,649	47,003.95	58,700.00	-	2.38
	日本			1,628,640,143	2,033,896,300	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	25,386	76,127.49	76,800.00	-	2.28
	日本			1,932,572,507	1,949,644,800	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,384	377,261.31	353,500.00	-	2.23
	日本			2,031,174,905	1,903,244,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	12,011	154,945.94	155,800.00	-	2.19
	日本			1,861,055,789	1,871,313,800	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	23,655	78,484.57	77,100.00	-	2.14
	日本			1,856,552,735	1,823,800,500	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,718	609,053.97	661,000.00	-	2.11
	日本			1,655,408,692	1,796,598,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,308	304,511.08	323,000.00	-	2.01
	日本			1,616,344,822	1,714,484,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,156	414,193.76	396,000.00	-	1.93
	日本			1,721,389,271	1,645,776,000	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,110	468,530.08	511,000.00	-	1.86
	日本			1,457,128,567	1,589,210,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,637	154,590.78	161,600.00	-	1.83
	日本			1,489,791,441	1,557,339,200	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,921	499,726.37	491,500.00	-	1.68
	日本			1,459,700,731	1,435,671,500	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,257	152,171.53	153,700.00	-	1.67
	日本			1,408,651,870	1,422,800,900	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	9,037	151,810.15	155,900.00	-	1.65
	日本			1,371,908,331	1,408,868,300	-
24	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,581	331,215.98	300,500.00	-	1.61
	日本			1,517,300,431	1,376,590,500	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,764	299,476.82	340,500.00	-	1.50
	日本			1,127,230,776	1,281,642,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,909	109,803.18	115,700.00	-	1.48
	日本			1,197,842,909	1,262,171,300	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	5,773	205,474.05	213,400.00	-	1.44
	日本			1,186,201,709	1,231,958,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,365	162,495.04	156,700.00	-	1.35
	日本			1,196,775,986	1,154,095,500	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,705	409,691.42	417,500.00	-	1.32
	日本			1,108,215,308	1,129,337,500	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	14,652.48	68,543.06	71,600.00	-	1.23
	日本			1,004,325,928	1,049,117,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.23
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。