有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/17 9:31
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	26,319	604,000	15,896,676,000	623,000	16,396,737,000	7.50
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	24,405	590,000	14,398,950,000	607,000	14,813,835,000	6.77
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	77,971.96	168,800	13,161,666,848	170,000	13,255,233,200	6.06
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	47,571	226,300	10,765,317,300	237,900	11,317,140,900	5.17
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	55,042	179,600	9,885,543,200	176,900	9,736,929,800	4.45
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	47,057	173,200	8,150,272,400	179,700	8,456,142,900	3.86
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	34,333	249,700	8,572,950,100	237,300	8,147,220,900	3.72
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	28,318.2	285,300	8,079,182,460	283,500	8,028,209,700	3.67
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	25,210	284,500	7,172,245,000	293,400	7,396,614,000	3.38
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	16,272	448,500	7,297,992,000	452,500	7,363,080,000	3.36
11	日本	投資証券	GLP投資法人	53,179	131,000	6,966,449,000	131,500	6,993,038,500	3.19
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	11,177	520,000	5,812,040,000	510,000	5,700,270,000	2.60
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	9,280	604,000	5,605,120,000	592,000	5,493,760,000	2.51
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	70,119	76,800	5,385,139,200	70,900	4,971,437,100	2.27
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	32,631	149,100	4,865,282,100	147,800	4,822,861,800	2.20
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	9,245	490,500	4,534,672,500	494,000	4,567,030,000	2.08
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	7,547	605,000	4,565,935,000	590,000	4,452,730,000	2.03
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	9,031	459,000	4,145,229,000	475,500	4,294,240,500	1.96
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	24,604	171,200	4,212,204,800	168,900	4,155,615,600	1.90
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	16,403	230,000	3,772,690,000	228,100	3,741,524,300	1.71
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,572	539,000	3,542,308,000	553,000	3,634,316,000	1.66
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	19,478	182,100	3,546,943,800	183,800	3,580,056,400	1.63
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	24,337	145,000	3,528,865,000	146,500	3,565,370,500	1.63
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	68,515	54,000	3,699,810,000	51,000	3,494,265,000	1.59
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	24,548	132,200	3,245,245,600	135,100	3,316,434,800	1.51
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	24,408	130,500	3,185,244,000	127,300	3,107,138,400	1.42
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	13,924	182,900	2,546,699,600	181,800	2,531,383,200	1.15
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	18,222	137,900	2,512,813,800	138,400	2,521,924,800	1.15
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	30,570	83,700	2,558,709,000	81,100	2,479,227,000	1.13
30	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	20,100	117,998.46	2,371,769,197	121,400	2,440,140,000	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合計	98.37

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開示資料

決算