有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 26,319 | 604,000 | 15,896,676,000 | 623,000 | 16,396,737,000 | 7.50 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 24,405 | 590,000 | 14,398,950,000 | 607,000 | 14,813,835,000 | 6.77 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 77,971.96 | 168,800 | 13,161,666,848 | 170,000 | 13,255,233,200 | 6.06 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 47,571 | 226,300 | 10,765,317,300 | 237,900 | 11,317,140,900 | 5.17 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 55,042 | 179,600 | 9,885,543,200 | 176,900 | 9,736,929,800 | 4.45 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 47,057 | 173,200 | 8,150,272,400 | 179,700 | 8,456,142,900 | 3.86 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 34,333 | 249,700 | 8,572,950,100 | 237,300 | 8,147,220,900 | 3.72 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 28,318.2 | 285,300 | 8,079,182,460 | 283,500 | 8,028,209,700 | 3.67 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 25,210 | 284,500 | 7,172,245,000 | 293,400 | 7,396,614,000 | 3.38 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 16,272 | 448,500 | 7,297,992,000 | 452,500 | 7,363,080,000 | 3.36 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 53,179 | 131,000 | 6,966,449,000 | 131,500 | 6,993,038,500 | 3.19 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 11,177 | 520,000 | 5,812,040,000 | 510,000 | 5,700,270,000 | 2.60 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 9,280 | 604,000 | 5,605,120,000 | 592,000 | 5,493,760,000 | 2.51 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 70,119 | 76,800 | 5,385,139,200 | 70,900 | 4,971,437,100 | 2.27 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 32,631 | 149,100 | 4,865,282,100 | 147,800 | 4,822,861,800 | 2.20 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 9,245 | 490,500 | 4,534,672,500 | 494,000 | 4,567,030,000 | 2.08 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 7,547 | 605,000 | 4,565,935,000 | 590,000 | 4,452,730,000 | 2.03 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 9,031 | 459,000 | 4,145,229,000 | 475,500 | 4,294,240,500 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 24,604 | 171,200 | 4,212,204,800 | 168,900 | 4,155,615,600 | 1.90 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 16,403 | 230,000 | 3,772,690,000 | 228,100 | 3,741,524,300 | 1.71 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 6,572 | 539,000 | 3,542,308,000 | 553,000 | 3,634,316,000 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 19,478 | 182,100 | 3,546,943,800 | 183,800 | 3,580,056,400 | 1.63 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 24,337 | 145,000 | 3,528,865,000 | 146,500 | 3,565,370,500 | 1.63 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 68,515 | 54,000 | 3,699,810,000 | 51,000 | 3,494,265,000 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 24,548 | 132,200 | 3,245,245,600 | 135,100 | 3,316,434,800 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 24,408 | 130,500 | 3,185,244,000 | 127,300 | 3,107,138,400 | 1.42 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 13,924 | 182,900 | 2,546,699,600 | 181,800 | 2,531,383,200 | 1.15 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 18,222 | 137,900 | 2,512,813,800 | 138,400 | 2,521,924,800 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 30,570 | 83,700 | 2,558,709,000 | 81,100 | 2,479,227,000 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 20,100 | 117,998.46 | 2,371,769,197 | 121,400 | 2,440,140,000 | 1.11 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.37 |
| 合計 | 98.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
