有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	14,336	821,000.00	820,000.00	-	6.88
	日本			11,769,856,000	11,755,520,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	14,804	721,000.00	737,000.00	-	6.38
	日本			10,673,684,000	10,910,548,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	46,167	198,900.00	206,500.00	-	5.58
	日本			9,182,616,300	9,533,485,500	-
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	33,239	215,000.00	218,000.00	-	4.24
	日本			7,146,385,000	7,246,102,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	29,496	234,600.00	244,400.00	-	4.22
	日本			6,919,761,600	7,208,822,400	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	27,979	233,100.00	252,000.00	-	4.12
	日本			6,521,904,900	7,050,708,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	21,269	304,000.00	302,000.00	-	3.76
	日本			6,465,776,000	6,423,238,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	19,958	312,000.00	314,500.00	-	3.67
	日本			6,226,896,000	6,276,791,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	36,871	152,900.00	140,800.00	-	3.04
	日本			5,637,575,900	5,191,436,800	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	14,041	362,000.00	359,000.00	-	2.95
	日本			5,082,842,000	5,040,719,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	9,371	513,000.00	519,000.00	-	2.84
	日本			4,807,323,000	4,863,549,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	64,935	67,600.00	68,300.00	-	2.59
	日本			4,389,606,000	4,435,060,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	43,285	99,800.00	99,900.00	-	2.53
	日本			4,319,843,000	4,324,171,500	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	47,689	83,500.00	89,700.00	-	2.50
	日本			3,982,031,500	4,277,703,300	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	7,418	570,000.00	570,000.00	-	2.47
	日本			4,228,260,000	4,228,260,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証 券	4,579	854,000.00	846,000.00	-	2.27
	日本			3,910,466,000	3,873,834,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,919	686,000.00	680,000.00	-	1.96
	日本			3,374,434,000	3,344,920,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	18,214	164,700.00	169,300.00	-	1.80
	日本			2,999,845,800	3,083,630,200	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	17,032	178,100.00	178,600.00	-	1.78
	日本			3,033,399,200	3,041,915,200	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,417	832,000.00	861,000.00	-	1.72
	日本			2,842,944,000	2,942,037,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	9,673	273,300.00	274,700.00	-	1.55
	日本			2,643,630,900	2,657,173,100	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	12,590	206,000.00	206,200.00	-	1.52
	日本			2,593,540,000	2,596,058,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	5,258	481,000.00	482,500.00	-	1.48
	日本			2,529,098,000	2,536,985,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	15,976	149,800.00	155,400.00	-	1.45
	日本			2,393,204,800	2,482,670,400	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	13,256	180,500.00	185,900.00	-	1.44
	日本			2,392,708,000	2,464,290,400	-
26	日本リート投資法人	投資証券	4,808	466,000.00	469,000.00	-	1.32
	日本			2,240,528,000	2,254,952,000	-
27	ラサールロジポート投資法人	投資証券	13,764	161,700.00	160,900.00	-	1.30
	日本			2,225,638,800	2,214,627,600	-
28	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	17,560	125,500.00	125,400.00	-	1.29
	日本			2,203,780,000	2,202,024,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	6,164	348,500.00	352,000.00	-	1.27
	日本			2,148,154,000	2,169,728,000	-
30	プレミア投資法人	投資証券	13,371	166,000.00	162,100.00	-	1.27
	日本			2,219,586,000	2,167,439,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。