有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 18,829 | 543,000 | 10,224,147,000 | 548,000 | 10,318,292,000 | 7.06 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 18,379 | 527,000 | 9,685,733,000 | 532,000 | 9,777,628,000 | 6.69 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 55,782 | 140,100 | 7,815,058,200 | 142,100 | 7,926,622,200 | 5.42 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 37,406 | 200,400 | 7,496,162,400 | 201,400 | 7,533,568,400 | 5.15 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 42,884 | 161,300 | 6,917,189,200 | 163,300 | 7,002,957,200 | 4.79 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 37,514 | 159,400 | 5,979,731,600 | 156,100 | 5,855,935,400 | 4.00 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 24,456 | 239,000 | 5,844,984,000 | 238,800 | 5,840,092,800 | 3.99 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 19,998 | 263,300 | 5,265,473,400 | 265,000 | 5,299,470,000 | 3.62 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 18,002 | 267,000 | 4,806,534,000 | 267,300 | 4,811,934,600 | 3.29 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 12,276 | 372,000 | 4,566,672,000 | 365,500 | 4,486,878,000 | 3.07 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 56,120 | 73,900 | 4,147,268,000 | 75,100 | 4,214,612,000 | 2.88 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 34,041 | 116,400 | 3,962,372,400 | 114,100 | 3,884,078,100 | 2.65 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 8,404 | 448,500 | 3,769,194,000 | 445,000 | 3,739,780,000 | 2.56 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,683 | 628,000 | 3,568,924,000 | 610,000 | 3,466,630,000 | 2.37 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 6,614 | 448,500 | 2,966,379,000 | 445,500 | 2,946,537,000 | 2.01 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 6,461 | 430,000 | 2,778,230,000 | 438,500 | 2,833,148,500 | 1.93 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 20,888 | 132,400 | 2,765,571,200 | 132,600 | 2,769,748,800 | 1.89 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 12,953 | 203,900 | 2,641,116,700 | 204,000 | 2,642,412,000 | 1.80 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 53,327 | 45,850 | 2,445,042,950 | 46,100 | 2,458,374,700 | 1.68 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 5,282 | 461,500 | 2,437,643,000 | 463,500 | 2,448,207,000 | 1.67 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 17,412 | 136,800 | 2,381,961,600 | 133,500 | 2,324,502,000 | 1.59 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 4,193 | 562,000 | 2,356,466,000 | 552,000 | 2,314,536,000 | 1.58 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 13,897 | 162,200 | 2,254,093,400 | 162,100 | 2,252,703,700 | 1.54 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 18,464 | 116,800 | 2,156,595,200 | 114,400 | 2,112,281,600 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 13,206 | 157,744.1 | 2,083,168,600 | 158,500 | 2,093,151,000 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 17,562 | 103,100 | 1,810,642,200 | 100,300 | 1,761,468,600 | 1.20 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 13,036 | 134,700 | 1,755,949,200 | 133,400 | 1,739,002,400 | 1.19 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 21,870 | 79,300 | 1,734,291,000 | 78,600 | 1,718,982,000 | 1.17 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 5,224 | 319,500 | 1,669,068,000 | 325,500 | 1,700,412,000 | 1.16 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 7,091 | 231,600 | 1,642,275,600 | 232,700 | 1,650,075,700 | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.25 |
| 合計 | 98.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
