有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/01/16 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	18,829	543,000	10,224,147,000	548,000	10,318,292,000	7.06
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,379	527,000	9,685,733,000	532,000	9,777,628,000	6.69
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	55,782	140,100	7,815,058,200	142,100	7,926,622,200	5.42
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	37,406	200,400	7,496,162,400	201,400	7,533,568,400	5.15
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	42,884	161,300	6,917,189,200	163,300	7,002,957,200	4.79
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	37,514	159,400	5,979,731,600	156,100	5,855,935,400	4.00
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	24,456	239,000	5,844,984,000	238,800	5,840,092,800	3.99
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	19,998	263,300	5,265,473,400	265,000	5,299,470,000	3.62
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	18,002	267,000	4,806,534,000	267,300	4,811,934,600	3.29
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	12,276	372,000	4,566,672,000	365,500	4,486,878,000	3.07
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	56,120	73,900	4,147,268,000	75,100	4,214,612,000	2.88
12	日本	投資証券	GLP投資法人	34,041	116,400	3,962,372,400	114,100	3,884,078,100	2.65
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,404	448,500	3,769,194,000	445,000	3,739,780,000	2.56
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	5,683	628,000	3,568,924,000	610,000	3,466,630,000	2.37
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,614	448,500	2,966,379,000	445,500	2,946,537,000	2.01
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,461	430,000	2,778,230,000	438,500	2,833,148,500	1.93
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	20,888	132,400	2,765,571,200	132,600	2,769,748,800	1.89
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,953	203,900	2,641,116,700	204,000	2,642,412,000	1.80
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	53,327	45,850	2,445,042,950	46,100	2,458,374,700	1.68
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,282	461,500	2,437,643,000	463,500	2,448,207,000	1.67
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	17,412	136,800	2,381,961,600	133,500	2,324,502,000	1.59
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,193	562,000	2,356,466,000	552,000	2,314,536,000	1.58
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	13,897	162,200	2,254,093,400	162,100	2,252,703,700	1.54
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	18,464	116,800	2,156,595,200	114,400	2,112,281,600	1.44
25	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	13,206	157,744.1	2,083,168,600	158,500	2,093,151,000	1.43
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	17,562	103,100	1,810,642,200	100,300	1,761,468,600	1.20
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	13,036	134,700	1,755,949,200	133,400	1,739,002,400	1.19
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	21,870	79,300	1,734,291,000	78,600	1,718,982,000	1.17
29	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	5,224	319,500	1,669,068,000	325,500	1,700,412,000	1.16
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7,091	231,600	1,642,275,600	232,700	1,650,075,700	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.25
合計	98.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

開示資料

決算