有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/13 9:51
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	16,517	593,152.5	9,797,099,916	615,000	10,157,955,000	7.21
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	16,972	552,084.17	9,369,972,665	568,000	9,640,096,000	6.84
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	50,476	148,109.84	7,475,992,504	152,700	7,707,685,200	5.47
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	32,208	208,084.87	6,701,997,774	205,000	6,602,640,000	4.68
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	37,619	163,310	6,143,559,116	167,800	6,312,468,200	4.48
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	33,843	161,219.53	5,456,152,830	166,700	5,641,628,100	4.00
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	22,734	227,120.76	5,163,363,573	230,300	5,235,640,200	3.71
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	19,846	254,126.21	5,043,388,849	261,000	5,179,806,000	3.67
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	15,792	271,637.73	4,289,703,042	281,900	4,451,764,800	3.15
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	10,769	384,451.69	4,140,160,260	397,000	4,275,293,000	3.03
11	日本	投資証券	GLP投資法人	35,409	113,325.75	4,012,751,644	117,500	4,160,557,500	2.95
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	49,230	76,306.6	3,756,574,360	82,800	4,076,244,000	2.89
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	7,716	466,121.79	3,596,595,762	485,000	3,742,260,000	2.65
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	4,986	641,179.97	3,196,923,379	672,000	3,350,592,000	2.37
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	5,668	462,619.39	2,622,126,708	489,500	2,774,486,000	1.96
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,802	437,052.37	2,535,777,851	451,000	2,616,702,000	1.85
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	18,323	135,815.31	2,488,544,044	140,500	2,574,381,500	1.82
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,363	216,924.17	2,464,909,344	221,700	2,519,177,100	1.78
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	19,810	119,014.55	2,357,678,249	121,100	2,398,991,000	1.70
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,678	608,107.9	2,236,620,875	647,000	2,379,666,000	1.68
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	46,780	52,471.22	2,454,603,773	48,900	2,287,542,000	1.62
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	15,274	136,126.68	2,079,199,030	142,200	2,171,962,800	1.54
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	12,190	157,224.37	1,916,565,111	163,300	1,990,627,000	1.41
24	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	11,584	161,216	1,867,526,159	168,900	1,956,537,600	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	16,197	113,499.84	1,838,356,912	113,500	1,838,359,500	1.30
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	11,436	142,511.97	1,629,766,994	147,200	1,683,379,200	1.19
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	15,406	107,608.03	1,657,809,446	107,100	1,649,982,600	1.17
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	19,185	82,011.14	1,573,383,738	85,200	1,634,562,000	1.16
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,465	243,926.79	1,576,986,750	250,900	1,622,068,500	1.15
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	19,031	77,616.9	1,477,127,286	82,500	1,570,057,500	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合計	97.67

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開示資料

決算