有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/12 9:10
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(平成21年10月15日)	26,540	26,787	0.6439	0.6499
第12特定期間末	(平成22年 4月15日)	40,186	40,564	0.6380	0.6440
第13特定期間末	(平成22年10月15日)	67,342	68,134	0.5947	0.6017
第14特定期間末	(平成23年 4月15日)	83,552	84,492	0.6221	0.6291
第15特定期間末	(平成23年10月17日)	59,556	60,378	0.5072	0.5142
第16特定期間末	(平成24年 4月16日)	57,980	58,770	0.5139	0.5209
第17特定期間末	(平成24年10月15日)	58,111	58,908	0.5102	0.5172
第18特定期間末	(平成25年 4月15日)	123,298	124,448	0.7511	0.7581
第19特定期間末	(平成25年10月15日)	154,637	156,284	0.6570	0.6640
第20特定期間末	(平成26年 4月15日)	190,916	193,074	0.6194	0.6264
第21特定期間末	(平成26年10月15日)	217,472	219,792	0.6560	0.6630
第22特定期間末	(平成27年 4月15日)	254,338	256,780	0.7290	0.7360
第23特定期間末	(平成27年10月15日)	214,653	217,107	0.6123	0.6193
第24特定期間末	(平成28年 4月15日)	231,458	233,925	0.6570	0.6640
第25特定期間末	(平成28年10月17日)	219,482	222,105	0.5857	0.5927
第26特定期間末	(平成29年 4月17日)	194,599	197,087	0.5475	0.5545
第27特定期間末	(平成29年10月16日)	148,260	150,447	0.4747	0.4817
第28特定期間末	(平成30年 4月16日)	135,996	138,088	0.4551	0.4621
第29特定期間末	(平成30年10月15日)	147,867	150,240	0.4362	0.4432
第30特定期間末	(平成31年 4月15日)	154,777	156,148	0.4514	0.4554
	平成30年 4月末日	140,886	―	0.4679	―
	5月末日	140,605	―	0.4636	―
	6月末日	144,339	―	0.4658	―
	7月末日	147,519	―	0.4609	―
	8月末日	147,756	―	0.4522	―
	9月末日	152,151	―	0.4519	―
	10月末日	149,592	―	0.4379	―
	11月末日	152,796	―	0.4523	―
	12月末日	149,315	―	0.4398	―
	平成31年 1月末日	154,187	―	0.4555	―
	2月末日	153,562	―	0.4535	―
	3月末日	158,145	―	0.4638	―
	4月末日	156,977	―	0.4562	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算