有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/15 9:36
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【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(平成21年 4月15日)	7,608,519,162	7,685,125,528	0.5959	0.6019
第11特定期間末	(平成21年10月15日)	26,540,669,343	26,787,993,388	0.6439	0.6499
第12特定期間末	(平成22年 4月15日)	40,186,336,058	40,564,290,478	0.6380	0.6440
第13特定期間末	(平成22年10月15日)	67,342,149,349	68,134,744,140	0.5947	0.6017
第14特定期間末	(平成23年 4月15日)	83,552,773,864	84,492,920,806	0.6221	0.6291
第15特定期間末	(平成23年10月17日)	59,556,575,445	60,378,604,311	0.5072	0.5142
第16特定期間末	(平成24年 4月16日)	57,980,378,480	58,770,167,447	0.5139	0.5209
第17特定期間末	(平成24年10月15日)	58,111,744,378	58,908,969,261	0.5102	0.5172
第18特定期間末	(平成25年 4月15日)	123,298,946,880	124,448,081,517	0.7511	0.7581
第19特定期間末	(平成25年10月15日)	154,637,205,555	156,284,873,862	0.6570	0.6640
第20特定期間末	(平成26年 4月15日)	190,916,630,720	193,074,077,767	0.6194	0.6264
第21特定期間末	(平成26年10月15日)	217,472,425,089	219,792,876,260	0.6560	0.6630
第22特定期間末	(平成27年 4月15日)	254,338,407,824	256,780,603,305	0.7290	0.7360
第23特定期間末	(平成27年10月15日)	214,653,463,240	217,107,501,616	0.6123	0.6193
第24特定期間末	(平成28年 4月15日)	231,458,812,170	233,925,013,152	0.6570	0.6640
第25特定期間末	(平成28年10月17日)	219,482,673,537	222,105,974,946	0.5857	0.5927
第26特定期間末	(平成29年 4月17日)	194,599,751,865	197,087,573,204	0.5475	0.5545
第27特定期間末	(平成29年10月16日)	148,260,920,149	150,447,134,353	0.4747	0.4817
第28特定期間末	(平成30年 4月16日)	135,996,660,177	138,088,565,920	0.4551	0.4621
第29特定期間末	(平成30年10月15日)	147,867,665,020	150,240,688,707	0.4362	0.4432
	平成29年10月末日	146,084,311,901	―	0.4746	―
	11月末日	145,964,583,796	―	0.4805	―
	12月末日	141,429,138,480	―	0.4732	―
	平成30年 1月末日	145,112,777,612	―	0.4901	―
	2月末日	140,607,691,753	―	0.4732	―
	3月末日	138,246,703,609	―	0.4635	―
	4月末日	140,886,689,731	―	0.4679	―
	5月末日	140,605,502,553	―	0.4636	―
	6月末日	144,339,888,566	―	0.4658	―
	7月末日	147,519,367,221	―	0.4609	―
	8月末日	147,756,445,952	―	0.4522	―
	9月末日	152,151,866,157	―	0.4519	―
	10月末日	149,592,865,471	―	0.4379	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算