有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/07/14 10:09
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【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(平成19年10月15日)	21,288,354,087	21,370,190,038	1.4307	1.4362
第8特定期間末	(平成20年 4月15日)	15,543,224,051	15,629,806,716	1.0771	1.0831
第9特定期間末	(平成20年10月15日)	8,418,790,011	8,505,813,549	0.5804	0.5864
第10特定期間末	(平成21年 4月15日)	7,608,519,162	7,685,125,528	0.5959	0.6019
第11特定期間末	(平成21年10月15日)	26,540,669,343	26,787,993,388	0.6439	0.6499
第12特定期間末	(平成22年 4月15日)	40,186,336,058	40,564,290,478	0.6380	0.6440
第13特定期間末	(平成22年10月15日)	67,342,149,349	68,134,744,140	0.5947	0.6017
第14特定期間末	(平成23年 4月15日)	83,552,773,864	84,492,920,806	0.6221	0.6291
第15特定期間末	(平成23年10月17日)	59,556,575,445	60,378,604,311	0.5072	0.5142
第16特定期間末	(平成24年 4月16日)	57,980,378,480	58,770,167,447	0.5139	0.5209
第17特定期間末	(平成24年10月15日)	58,111,744,378	58,908,969,261	0.5102	0.5172
第18特定期間末	(平成25年 4月15日)	123,298,946,880	124,448,081,517	0.7511	0.7581
第19特定期間末	(平成25年10月15日)	154,637,205,555	156,284,873,862	0.6570	0.6640
第20特定期間末	(平成26年 4月15日)	190,916,630,720	193,074,077,767	0.6194	0.6264
第21特定期間末	(平成26年10月15日)	217,472,425,089	219,792,876,260	0.6560	0.6630
第22特定期間末	(平成27年 4月15日)	254,338,407,824	256,780,603,305	0.7290	0.7360
第23特定期間末	(平成27年10月15日)	214,653,463,240	217,107,501,616	0.6123	0.6193
第24特定期間末	(平成28年 4月15日)	231,458,812,170	233,925,013,152	0.6570	0.6640
第25特定期間末	(平成28年10月17日)	219,482,673,537	222,105,974,946	0.5857	0.5927
第26特定期間末	(平成29年 4月17日)	194,599,751,865	197,087,573,204	0.5475	0.5545
	平成28年 4月末日	235,774,821,106	―	0.6684	―
	5月末日	235,017,576,401	―	0.6529	―
	6月末日	228,716,215,284	―	0.6299	―
	7月末日	233,689,648,867	―	0.6325	―
	8月末日	227,859,171,349	―	0.6128	―
	9月末日	227,435,212,324	―	0.6077	―
	10月末日	218,561,992,869	―	0.5884	―
	11月末日	215,094,128,110	―	0.5861	―
	12月末日	220,316,981,011	―	0.6001	―
	平成29年 1月末日	216,790,808,215	―	0.5902	―
	2月末日	211,467,481,125	―	0.5776	―
	3月末日	200,430,504,393	―	0.5587	―
	4月末日	189,347,819,013	―	0.5394	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

開示資料

決算