純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.6524%*(税抜1.53%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.683%となります。

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#3 投資制限（連結）

d.同一銘柄のREITへの投資割合
同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
e.公社債の借り入れ

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1アメリカ投資証券AMERICAN TOWER CORPORATION1,705,63919,943.7934,016,911,31921,635.280736,901,978,5386.072アメリカ投資証券CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION2,286,07313,264.4130,323,420,76414,121.257632,282,225,9545.313アメリカ投資証券PROLOGIS INC3,697,3377,807.0328,865,245,2818,004.598729,595,699,3134.874アメリカ投資証券SIMON PROPERTY GROUP1,125,88319,457.6521,907,045,12420,351.126422,912,987,2453.775アメリカ投資証券EQUINIX INC441,43747,390.5120,919,924,65149,941.060422,045,831,8803.626アメリカ投資証券AVALONBAY COMMUNITIES INC927,98921,717.4120,153,520,65122,300.110720,694,257,5213.407アメリカ投資証券REALTY INCOME CORP2,154,2597,718.2416,627,097,8938,198.831217,662,406,1172.908アメリカ投資証券SBA COMMUNICATIONS CORP808,97020,253.4516,384,437,65321,635.280717,502,293,0282.889アメリカ投資証券BOSTON PROPERTIES INC1,161,87614,683.9717,060,960,46114,828.263917,228,604,0632.8310アメリカ投資証券PUBLIC STORAGE625,29623,568.7214,737,430,40624,306.810015,198,951,0662.5011アメリカ投資証券EQUITY RESIDENTIAL1,799,6488,211.0414,776,982,0748,394.173715,106,557,9112.4812アメリカ投資証券MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC1,235,97411,551.8314,277,772,90312,166.723815,037,754,2822.4713アメリカ投資証券VENTAS INC2,040,7186,952.4114,187,915,5777,242.097414,779,078,7262.4314アメリカ投資証券ALEXANDRIA REAL ESTATE878,59015,220.0513,372,191,37315,897.097613,967,031,0682.2915アメリカ投資証券WEYERHAEUSER COMPANY4,558,8482,769.2012,624,364,1612,953.443913,464,301,8172.2116アメリカ投資証券WELLTOWER INC1,452,9758,275.4112,023,970,2388,721.594212,672,258,3332.0817アメリカ投資証券NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC1,957,5475,793.6711,341,396,9886,183.252912,104,008,1651.9918アメリカ投資証券HEALTHCARE REALTY TRUST INC3,331,3593,510.6111,695,114,5453,600.515611,994,610,0491.9719アメリカ投資証券HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC3,117,0963,721.3511,599,823,3553,836.924311,960,061,3881.9620アメリカ投資証券INVITATION HOMES INC4,084,5872,572.7410,508,613,8522,683.738110,961,962,1631.8021アメリカ投資証券HCP INC2,928,5083,396.299,946,074,1503,517.273110,300,362,4121.6922アメリカ投資証券ESSEX PROPERTY TRUST INC307,48131,302.509,624,926,98532,205.96839,902,723,3391.6323アメリカ投資証券EXTRA SPACE STORAGE INC861,20010,688.339,204,795,82411,405.33249,822,272,2631.6124アメリカ投資証券DIGITAL REALTY TRUST INC739,08912,586.269,302,370,75113,278.84359,814,247,2371.6125アメリカ投資証券RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP4,653,4271,875.738,728,577,2801,931.22598,986,819,2111.4726アメリカ投資証券CYRUSONE INC1,529,2155,562.818,506,745,9515,789.23848,852,990,2001.4527アメリカ投資証券PARK HOTELS & RESORTS INC2,422,9283,527.268,546,302,3483,458.44848,379,571,4651.3728アメリカ投資証券SUNSTONE HOTEL INVESTORS5,195,2791,674.838,701,256,4051,609.35498,361,048,2351.3729アメリカ投資証券SUN COMMUNITIES INC623,53212,766.067,960,053,03513,165.63388,209,193,9751.3530アメリカ投資証券EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC636,21212,225.727,778,154,44012,777.16888,128,988,1171.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">(平成31年 3月29日現在)e border="0">種類投資比率(%)投資証券96.65合計96.65

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,329,200,454	3.34
純資産総額		607,395,712,824	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ587,066,512,37096.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,329,200,4543.34純資産総額607,395,712,824100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/06/05 9:03

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10特定期間末(平成21年 9月 7日)7,9228,0110.53170.5376第11特定期間末(平成22年 3月 5日)18,03418,2290.55520.5612第12特定期間末(平成22年 9月 6日)59,87860,8330.56480.5738第13特定期間末(平成23年 3月 7日)296,222301,1350.54270.5517第14特定期間末(平成23年 9月 5日)688,457702,4860.44170.4507第15特定期間末(平成24年 3月 5日)689,766703,3740.45620.4652第16特定期間末(平成24年 9月 5日)612,216622,9140.42920.4367第17特定期間末(平成25年 3月 5日)689,992700,6490.48560.4931第18特定期間末(平成25年 9月 5日)901,771917,2540.43680.4443第19特定期間末(平成26年 3月 5日)1,121,1351,140,0020.44570.4532第20特定期間末(平成26年 9月 5日)1,312,5301,334,4740.44860.4561第21特定期間末(平成27年 3月 5日)1,480,3931,502,4460.50350.5110第22特定期間末(平成27年 9月 7日)1,195,2651,217,5300.40260.4101第23特定期間末(平成28年 3月 7日)1,332,1701,358,0220.38650.3940第24特定期間末(平成28年 9月 5日)1,566,7141,600,0170.35280.3603第25特定期間末(平成29年 3月 6日)1,391,1041,412,1820.33000.3350第26特定期間末(平成29年 9月 5日)1,110,1921,129,2260.29160.2966第27特定期間末(平成30年 3月 5日)763,324779,8690.23070.2357第28特定期間末(平成30年 9月 5日)680,989687,5720.25860.2611第29特定期間末(平成31年 3月 5日)597,372603,3370.25030.2528平成30年 3月末日784,417―0.2416―4月末日728,793―0.2435―5月末日714,590―0.2492―6月末日720,990―0.2590―7月末日688,370―0.2546―8月末日691,801―0.2618―9月末日660,364―0.2555―10月末日637,837―0.2506―11月末日636,496―0.2545―12月末日559,847―0.2281―平成31年 1月末日596,058―0.2442―2月末日595,968―0.2492―3月末日607,395―0.2594―e border="0">(注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	610,688,514,181	円
Ⅱ 負債総額	3,292,801,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	607,395,712,824	円
Ⅳ 発行済口数	2,341,186,331,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2594	円
(1万口当たり純資産額)	(2,594	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額610,688,514,181円Ⅱ 負債総額3,292,801,357円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)607,395,712,824円Ⅳ 発行済口数2,341,186,331,238口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2594円(1万口当たり純資産額)(2,594円)

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#11 附属明細表（連結）

合計金額に
対する比率米ドル投資証券81銘柄97.9%100.0%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

e border="0">(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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