有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

【提出】: 2019/06/05 9:03
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【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(平成21年 9月 7日)	7,922	8,011	0.5317	0.5376
第11特定期間末	(平成22年 3月 5日)	18,034	18,229	0.5552	0.5612
第12特定期間末	(平成22年 9月 6日)	59,878	60,833	0.5648	0.5738
第13特定期間末	(平成23年 3月 7日)	296,222	301,135	0.5427	0.5517
第14特定期間末	(平成23年 9月 5日)	688,457	702,486	0.4417	0.4507
第15特定期間末	(平成24年 3月 5日)	689,766	703,374	0.4562	0.4652
第16特定期間末	(平成24年 9月 5日)	612,216	622,914	0.4292	0.4367
第17特定期間末	(平成25年 3月 5日)	689,992	700,649	0.4856	0.4931
第18特定期間末	(平成25年 9月 5日)	901,771	917,254	0.4368	0.4443
第19特定期間末	(平成26年 3月 5日)	1,121,135	1,140,002	0.4457	0.4532
第20特定期間末	(平成26年 9月 5日)	1,312,530	1,334,474	0.4486	0.4561
第21特定期間末	(平成27年 3月 5日)	1,480,393	1,502,446	0.5035	0.5110
第22特定期間末	(平成27年 9月 7日)	1,195,265	1,217,530	0.4026	0.4101
第23特定期間末	(平成28年 3月 7日)	1,332,170	1,358,022	0.3865	0.3940
第24特定期間末	(平成28年 9月 5日)	1,566,714	1,600,017	0.3528	0.3603
第25特定期間末	(平成29年 3月 6日)	1,391,104	1,412,182	0.3300	0.3350
第26特定期間末	(平成29年 9月 5日)	1,110,192	1,129,226	0.2916	0.2966
第27特定期間末	(平成30年 3月 5日)	763,324	779,869	0.2307	0.2357
第28特定期間末	(平成30年 9月 5日)	680,989	687,572	0.2586	0.2611
第29特定期間末	(平成31年 3月 5日)	597,372	603,337	0.2503	0.2528
	平成30年 3月末日	784,417	―	0.2416	―
	4月末日	728,793	―	0.2435	―
	5月末日	714,590	―	0.2492	―
	6月末日	720,990	―	0.2590	―
	7月末日	688,370	―	0.2546	―
	8月末日	691,801	―	0.2618	―
	9月末日	660,364	―	0.2555	―
	10月末日	637,837	―	0.2506	―
	11月末日	636,496	―	0.2545	―
	12月末日	559,847	―	0.2281	―
	平成31年 1月末日	596,058	―	0.2442	―
	2月末日	595,968	―	0.2492	―
	3月末日	607,395	―	0.2594	―

(注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

開示資料

決算