- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9特定期間末 | (平成21年 3月 5日) | 1,403,426,155 | 1,425,409,255 | 0.3830 | 0.3890 |
| 第10特定期間末 | (平成21年 9月 7日) | 7,922,905,132 | 8,011,253,003 | 0.5317 | 0.5376 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 3月 5日) | 18,034,602,267 | 18,229,504,553 | 0.5552 | 0.5612 |
| 第12特定期間末 | (平成22年 9月 6日) | 59,878,857,004 | 60,833,071,361 | 0.5648 | 0.5738 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 3月 7日) | 296,222,570,656 | 301,135,023,283 | 0.5427 | 0.5517 |
| 第14特定期間末 | (平成23年 9月 5日) | 688,457,769,402 | 702,486,024,301 | 0.4417 | 0.4507 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 3月 5日) | 689,766,346,999 | 703,374,349,919 | 0.4562 | 0.4652 |
| 第16特定期間末 | (平成24年 9月 5日) | 612,216,969,795 | 622,914,682,656 | 0.4292 | 0.4367 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 3月 5日) | 689,992,408,528 | 700,649,800,020 | 0.4856 | 0.4931 |
| 第18特定期間末 | (平成25年 9月 5日) | 901,771,584,711 | 917,254,476,955 | 0.4368 | 0.4443 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 3月 5日) | 1,121,135,552,666 | 1,140,002,486,832 | 0.4457 | 0.4532 |
| 第20特定期間末 | (平成26年 9月 5日) | 1,312,530,313,706 | 1,334,474,192,880 | 0.4486 | 0.4561 |
| 第21特定期間末 | (平成27年 3月 5日) | 1,480,393,102,377 | 1,502,446,378,051 | 0.5035 | 0.5110 |
| 第22特定期間末 | (平成27年 9月 7日) | 1,195,265,913,104 | 1,217,530,632,771 | 0.4026 | 0.4101 |
| 第23特定期間末 | (平成28年 3月 7日) | 1,332,170,996,490 | 1,358,022,732,413 | 0.3865 | 0.3940 |
| 第24特定期間末 | (平成28年 9月 5日) | 1,566,714,827,624 | 1,600,017,210,113 | 0.3528 | 0.3603 |
| 第25特定期間末 | (平成29年 3月 6日) | 1,391,104,432,028 | 1,412,182,831,304 | 0.3300 | 0.3350 |
| 第26特定期間末 | (平成29年 9月 5日) | 1,110,192,558,277 | 1,129,226,450,301 | 0.2916 | 0.2966 |
| 第27特定期間末 | (平成30年 3月 5日) | 763,324,799,483 | 779,869,145,342 | 0.2307 | 0.2357 |
| 第28特定期間末 | (平成30年 9月 5日) | 680,989,062,700 | 687,572,885,839 | 0.2586 | 0.2611 |
| 平成29年 9月末日 | 1,107,026,494,142 | ― | 0.2968 | ― | |
| 10月末日 | 1,066,520,550,063 | ― | 0.2931 | ― | |
| 11月末日 | 1,039,301,597,825 | ― | 0.2926 | ― | |
| 12月末日 | 1,004,177,427,385 | ― | 0.2895 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 887,103,836,043 | ― | 0.2620 | ― | |
| 2月末日 | 800,694,248,242 | ― | 0.2414 | ― | |
| 3月末日 | 784,417,420,410 | ― | 0.2416 | ― | |
| 4月末日 | 728,793,011,927 | ― | 0.2435 | ― | |
| 5月末日 | 714,590,814,524 | ― | 0.2492 | ― | |
| 6月末日 | 720,990,786,408 | ― | 0.2590 | ― | |
| 7月末日 | 688,370,949,767 | ― | 0.2546 | ― | |
| 8月末日 | 691,801,815,985 | ― | 0.2618 | ― | |
| 9月末日 | 660,364,616,657 | ― | 0.2555 | ― | |
| (注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。 |
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