有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/06-2025/09/05)
①【純資産の推移】
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第23特定期間末 (2016年 3月 7日) | 1,332,170 | 1,358,022 | 0.3865 | 0.3940 |
| 第24特定期間末 (2016年 9月 5日) | 1,566,714 | 1,600,017 | 0.3528 | 0.3603 |
| 第25特定期間末 (2017年 3月 6日) | 1,391,104 | 1,412,182 | 0.3300 | 0.3350 |
| 第26特定期間末 (2017年 9月 5日) | 1,110,192 | 1,129,226 | 0.2916 | 0.2966 |
| 第27特定期間末 (2018年 3月 5日) | 763,324 | 779,869 | 0.2307 | 0.2357 |
| 第28特定期間末 (2018年 9月 5日) | 680,989 | 687,572 | 0.2586 | 0.2611 |
| 第29特定期間末 (2019年 3月 5日) | 597,372 | 603,337 | 0.2503 | 0.2528 |
| 第30特定期間末 (2019年9月5日) | 579,262 | 584,930 | 0.2555 | 0.2580 |
| 第31特定期間末 (2020年3月5日) | 552,475 | 558,097 | 0.2457 | 0.2482 |
| 第32特定期間末 (2020年9月7日) | 447,888 | 453,607 | 0.1958 | 0.1983 |
| 第33特定期間末 (2021年3月5日) | 418,646 | 424,248 | 0.1868 | 0.1893 |
| 第34特定期間末 (2021年9月6日) | 497,081 | 502,478 | 0.2303 | 0.2328 |
| 第35特定期間末 (2022年3月7日) | 460,479 | 465,724 | 0.2195 | 0.2220 |
| 第36特定期間末 (2022年9月5日) | 485,574 | 490,931 | 0.2266 | 0.2291 |
| 第37特定期間末 (2023年3月6日) | 448,028 | 453,825 | 0.1932 | 0.1957 |
| 第38特定期間末 (2023年9月5日) | 451,891 | 458,059 | 0.1832 | 0.1857 |
| 第39特定期間末 (2024年3月5日) | 450,538 | 456,728 | 0.1820 | 0.1845 |
| 第40特定期間末 (2024年9月5日) | 413,569 | 417,020 | 0.1798 | 0.1813 |
| 第41特定期間末 (2025年3月5日) | 379,928 | 383,203 | 0.1740 | 0.1755 |
| 第42特定期間末 (2025年9月5日) | 329,875 | 333,031 | 0.1568 | 0.1583 |
| 2024年9月末日 | 414,482 | - | 0.1813 | - |
| 10月末日 | 430,465 | - | 0.1901 | - |
| 11月末日 | 425,075 | - | 0.1898 | - |
| 12月末日 | 400,749 | - | 0.1806 | - |
| 2025年1月末日 | 389,798 | - | 0.1770 | - |
| 2月末日 | 382,396 | - | 0.1750 | - |
| 3月末日 | 365,394 | - | 0.1683 | - |
| 4月末日 | 338,555 | - | 0.1564 | - |
| 5月末日 | 343,202 | - | 0.1594 | - |
| 6月末日 | 335,587 | - | 0.1570 | - |
| 7月末日 | 342,387 | - | 0.1616 | - |
| 8月末日 | 332,627 | - | 0.1578 | - |
| 9月末日 | 330,747 | - | 0.1582 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
