有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

【提出】: 2018/06/05 9:22
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【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(平成20年 9月 5日)	4,455,682,129	4,481,243,003	0.9968	1.0026
第9特定期間末	(平成21年 3月 5日)	1,403,426,155	1,425,409,255	0.3830	0.3890
第10特定期間末	(平成21年 9月 7日)	7,922,905,132	8,011,253,003	0.5317	0.5376
第11特定期間末	(平成22年 3月 5日)	18,034,602,267	18,229,504,553	0.5552	0.5612
第12特定期間末	(平成22年 9月 6日)	59,878,857,004	60,833,071,361	0.5648	0.5738
第13特定期間末	(平成23年 3月 7日)	296,222,570,656	301,135,023,283	0.5427	0.5517
第14特定期間末	(平成23年 9月 5日)	688,457,769,402	702,486,024,301	0.4417	0.4507
第15特定期間末	(平成24年 3月 5日)	689,766,346,999	703,374,349,919	0.4562	0.4652
第16特定期間末	(平成24年 9月 5日)	612,216,969,795	622,914,682,656	0.4292	0.4367
第17特定期間末	(平成25年 3月 5日)	689,992,408,528	700,649,800,020	0.4856	0.4931
第18特定期間末	(平成25年 9月 5日)	901,771,584,711	917,254,476,955	0.4368	0.4443
第19特定期間末	(平成26年 3月 5日)	1,121,135,552,666	1,140,002,486,832	0.4457	0.4532
第20特定期間末	(平成26年 9月 5日)	1,312,530,313,706	1,334,474,192,880	0.4486	0.4561
第21特定期間末	(平成27年 3月 5日)	1,480,393,102,377	1,502,446,378,051	0.5035	0.5110
第22特定期間末	(平成27年 9月 7日)	1,195,265,913,104	1,217,530,632,771	0.4026	0.4101
第23特定期間末	(平成28年 3月 7日)	1,332,170,996,490	1,358,022,732,413	0.3865	0.3940
第24特定期間末	(平成28年 9月 5日)	1,566,714,827,624	1,600,017,210,113	0.3528	0.3603
第25特定期間末	(平成29年 3月 6日)	1,391,104,432,028	1,412,182,831,304	0.3300	0.3350
第26特定期間末	(平成29年 9月 5日)	1,110,192,558,277	1,129,226,450,301	0.2916	0.2966
第27特定期間末	(平成30年 3月 5日)	763,324,799,483	779,869,145,342	0.2307	0.2357
	平成29年 3月末日	1,330,269,604,186	―	0.3208	―
	4月末日	1,297,594,559,891	―	0.3170	―
	5月末日	1,238,645,780,777	―	0.3067	―
	6月末日	1,220,615,375,069	―	0.3098	―
	7月末日	1,171,559,521,679	―	0.3025	―
	8月末日	1,131,386,874,356	―	0.2967	―
	9月末日	1,107,026,494,142	―	0.2968	―
	10月末日	1,066,520,550,063	―	0.2931	―
	11月末日	1,039,301,597,825	―	0.2926	―
	12月末日	1,004,177,427,385	―	0.2895	―
	平成30年 1月末日	887,103,836,043	―	0.2620	―
	2月末日	800,694,248,242	―	0.2414	―
	3月末日	784,417,420,410	―	0.2416	―

(注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

開示資料

決算