有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期特定期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日 | 第24期特定期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 9月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,221,367,890 | 22,960,579,758 |
| 配当株式 | 424,196,471 | - |
| 受取利息 | 6,958,292 | 807 |
| 有価証券売買等損益 | 127,595,452,197 | 156,409,758,732 |
| 為替差損益 | △61,291,089,743 | △121,253,419,472 |
| 営業収益合計 | 94,956,885,107 | 58,116,919,825 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 5,936,691 |
| 受託者報酬 | 565,029,009 | 628,765,820 |
| 委託者報酬 | 10,241,150,736 | 11,396,380,516 |
| その他費用 | 196,108,233 | 166,209,024 |
| 営業費用合計 | 11,002,287,978 | 12,197,292,051 |
| 営業利益 | 83,954,597,129 | 45,919,627,774 |
| 経常利益 | 83,954,597,129 | 45,919,627,774 |
| 当期純利益 | 83,954,597,129 | 45,919,627,774 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △285,135,760 | 816,990,258 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,773,363,375,840 | △2,114,727,126,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,429,220,278 | 131,397,648,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,429,220,278 | 131,397,648,426 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 434,730,483,958 | 754,555,165,481 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 434,730,483,958 | 754,555,165,481 |
| 分配金 | 143,302,219,984 | 180,820,831,555 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,114,727,126,615 | △2,873,602,837,709 |
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