有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期特定期間 自 平成28年 9月 6日 至 平成29年 3月 6日 | 第26期特定期間 自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 9月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,284,569,662 | 22,055,084,311 |
| 受取利息 | 3,017 | - |
| 有価証券売買等損益 | △74,596,550,521 | △1,408,386,927 |
| 為替差損益 | 129,709,717,835 | △46,743,190,546 |
| その他収益 | - | 1,051,355,931 |
| 営業収益合計 | 83,397,739,993 | △25,045,137,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,276,289 | 5,453,103 |
| 受託者報酬 | 643,092,000 | 537,004,552 |
| 委託者報酬 | 11,656,042,444 | 9,733,207,394 |
| その他費用 | 1,513,925,427 | 158,296,707 |
| 営業費用合計 | 13,820,336,160 | 10,433,961,756 |
| 営業利益 | 69,577,403,833 | △35,479,098,987 |
| 経常利益 | 69,577,403,833 | △35,479,098,987 |
| 当期純利益 | 69,577,403,833 | △35,479,098,987 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,491,524,837 | △1,740,327,229 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,873,602,837,709 | △2,824,575,423,222 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,140,596,355 | 452,264,335,826 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,140,596,355 | 452,264,335,826 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 422,875,249,031 | 171,193,557,928 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 422,875,249,031 | 171,193,557,928 |
| 分配金 | 169,323,811,833 | 119,342,429,450 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,824,575,423,222 | △2,696,585,846,532 |
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