有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期特定期間 自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 9月 5日 | 第27期特定期間 自 平成29年 9月 6日 至 平成30年 3月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,055,084,311 | 17,907,078,292 |
| 有価証券売買等損益 | △1,408,386,927 | △83,669,934,403 |
| 為替差損益 | △46,743,190,546 | △27,040,157,650 |
| その他収益 | 1,051,355,931 | - |
| 営業収益合計 | △25,045,137,231 | △92,803,013,761 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,453,103 | 4,177,139 |
| 受託者報酬 | 537,004,552 | 429,372,597 |
| 委託者報酬 | 9,733,207,394 | 7,782,378,286 |
| その他費用 | 158,296,707 | 113,787,376 |
| 営業費用合計 | 10,433,961,756 | 8,329,715,398 |
| 営業利益 | △35,479,098,987 | △101,132,729,159 |
| 経常利益 | △35,479,098,987 | △101,132,729,159 |
| 当期純利益 | △35,479,098,987 | △101,132,729,159 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,740,327,229 | △1,341,292,533 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,824,575,423,222 | △2,696,585,846,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 452,264,335,826 | 488,577,322,117 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 452,264,335,826 | 488,577,322,117 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,193,557,928 | 132,520,734,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,193,557,928 | 132,520,734,757 |
| 分配金 | 119,342,429,450 | 105,223,676,618 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,696,585,846,532 | △2,545,544,372,416 |
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