日本株マーケット・ニュートラル・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,293,300 | 5,862,660 |
| 受取利息 | 19,152 | 4,783 |
| 有価証券売買等損益 | 95,378,954 | -29,398,970 |
| 派生商品取引等損益 | -82,494,440 | 14,768,520 |
| その他収益 | 10,194 | 17,833 |
| 営業収益合計 | 18,207,160 | -8,745,174 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 12,065 |
| 受託者報酬 | 226,132 | 212,623 |
| 委託者報酬 | 2,600,469 | 2,445,134 |
| その他費用 | 19,098 | 20,961 |
| 営業費用合計 | 2,845,699 | 2,690,783 |
| 全事業営業利益 | 15,361,461 | -11,435,957 |
| 当期経常利益 | 15,361,461 | -11,435,957 |
| 四半期純利益 | 15,361,461 | -11,435,957 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 366,020 | -298,313 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,410,130 | -32,243,672 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,067,367 | 1,353,529 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,067,367 | 1,353,529 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 541,828 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 541,828 | － |
| 分配金 | － | － |
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