日本株マーケット・ニュートラル・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,241,542 | 43,703,277 |
| 株式 | 410,071,160 | 399,382,800 |
| 派生商品評価勘定 | 45,033,680 | 4,668,840 |
| 未収入金 | － | 37,912,269 |
| 未収配当金 | 372,400 | 375,300 |
| 未収利息 | 148 | － |
| 流動資産計 | 561,718,930 | 486,042,486 |
| 資産の部合計 | 561,718,930 | 486,042,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,048,240 |
| 前受金 | 42,020,000 | 4,803,000 |
| 未払解約金 | 4,866,377 | 5,545,024 |
| 未払受託者報酬 | 228,234 | 212,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,631 | 2,445,134 |
| 未払利息 | － | 60 |
| その他未払費用 | 20,618 | 20,192 |
| 流動負債計 | 49,759,860 | 16,074,273 |
| 負債の部合計 | 49,759,860 | 16,074,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,418,627 | 502,211,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,459,557 | -32,243,672 |
| （分配準備積立金） | 27,192,546 | 25,553,782 |
| 元本等合計 | 511,959,070 | 469,968,213 |
| 純資産の部合計 | 511,959,070 | 469,968,213 |
| 負債・純資産合計 | 561,718,930 | 486,042,486 |
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