日本株マーケット・ニュートラル・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,235,753 | 53,602,607 |
| 株式 | 310,614,170 | 295,281,100 |
| 未収入金 | 51,227,206 | － |
| 前払金 | 12,400,000 | 5,220,000 |
| 流動資産計 | 424,477,129 | 354,103,707 |
| 資産の部合計 | 424,477,129 | 354,103,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,221,600 | 6,125,832 |
| 未払金 | 35,717,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,127 | 153,192 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,394 | 1,761,746 |
| 未払利息 | 84 | 285 |
| その他未払費用 | 18,632 | 15,791 |
| 流動負債計 | 47,234,237 | 8,056,846 |
| 負債の部合計 | 47,234,237 | 8,056,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,847,221 | 362,412,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,604,329 | -16,365,711 |
| （分配準備積立金） | 23,538,232 | 21,881,800 |
| 元本等合計 | 377,242,892 | 346,046,861 |
| 純資産の部合計 | 377,242,892 | 346,046,861 |
| 負債・純資産合計 | 424,477,129 | 354,103,707 |
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