日本株マーケット・ニュートラル・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,862,660 | 3,810,725 |
| 受取利息 | 4,783 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | -29,398,970 | 13,913,139 |
| 派生商品取引等損益 | 14,768,520 | -20,725,512 |
| その他収益 | 17,833 | 5,050 |
| 営業収益合計 | -8,745,174 | -2,996,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,065 | 17,407 |
| 受託者報酬 | 212,623 | 153,192 |
| 委託者報酬 | 2,445,134 | 1,761,746 |
| その他費用 | 20,961 | 15,791 |
| 営業費用合計 | 2,690,783 | 1,948,136 |
| 全事業営業利益 | -11,435,957 | -4,944,723 |
| 当期経常利益 | -11,435,957 | -4,944,723 |
| 四半期純利益 | -11,435,957 | -4,944,723 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -298,313 | -296,348 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,243,672 | -16,365,711 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,353,529 | 886,993 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,353,529 | 886,993 |
| 分配金 | － | － |
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