有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【提出】: 2017/06/21 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	454,465,458	1.5770	716,692,028	1.5900	722,600,078	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	15,463.14	45,584,594	15,474.3316	45,699,724	3.8750	2029.04.15	5.72
2	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	90,000	34,688.01	43,226,116	35,780.6344	44,501,054	1.2500	2055.11.22	5.57
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	250,000	12,909.70	41,485,443	12,914.1207	41,577,333	2.3750	2025.01.15	5.20
4	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	70,000	51,334.27	35,933,993	51,628.0242	36,139,617	6.7958	2024.07.17	4.52
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	11,190.95	35,244,188	11,195.7731	35,322,776	0.1250	2023.01.15	4.42
6	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	90,000	32,117.54	32,619,016	33,198.2596	33,650,585	0.3750	2062.03.22	4.21
7	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	23,359.74	30,738,418	23,951.7188	31,455,552	1.1250	2037.11.22	3.93
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	14,043.94	31,078,583	14,155.2226	31,381,563	2.1250	2041.02.15	3.93
9	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	23,723.94	29,715,195	24,433.8742	30,545,030	0.6250	2042.11.22	3.82
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	180,000	12,690.93	27,888,109	12,702.4497	27,964,314	2.0000	2026.01.15	3.50
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,873.06	26,384,648	11,864.5307	26,412,581	1.2500	2020.07.15	3.30
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,809.11	26,160,461	11,800.1091	26,188,926	1.1250	2021.01.15	3.27
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,630.73	25,008,176	11,627.0035	25,045,495	0.6250	2021.07.15	3.13
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	210,000	10,274.36	22,739,720	10,372.3160	22,998,161	0.6250	2043.02.15	2.88
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	14,862.93	22,266,805	14,884.8958	22,339,995	3.6250	2028.04.15	2.79
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	140,000	13,835.74	20,651,370	14,112.4599	21,005,717	3.1000	2026.09.15	2.63
17	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	60,000	26,449.90	19,791,187	27,101.6978	20,238,950	0.5000	2050.03.22	2.53
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	130,000	13,348.19	18,923,941	13,439.2401	18,999,899	1.1000	2022.07.25	2.37
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	14,620.36	18,855,013	14,770.1070	18,994,948	1.8500	2027.07.25	2.37
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	130,000	13,232.00	18,945,157	13,215.8317	18,869,259	1.7500	2020.04.15	2.36
21	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	160,000	11,388.40	18,841,526	11,381.5878	18,865,573	0.1250	2019.04.15	2.36
22	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	70,000	21,311.77	18,284,905	21,761.1478	18,633,222	1.2500	2032.11.22	2.33
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	12,789.97	16,449,498	12,733.6770	16,363,946	1.3000	2019.07.25	2.04
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	13,967.65	15,657,880	14,085.5421	15,819,612	2.1250	2040.02.15	1.98
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	110,000	12,822.32	15,696,815	12,861.8523	15,701,207	2.3500	2019.09.15	1.96
26	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	30,000	51,968.78	15,590,635	52,159.0666	15,647,720	7.9670	2020.04.16	1.95
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T REAL RETURN	80,000	12,599.09	14,236,764	12,655.9128	14,340,060	4.0000	2031.12.01	1.79
28	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	11,931.40	13,539,601	11,918.4345	13,550,068	1.8750	2019.07.15	1.69
29	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	11,824.82	13,249,539	11,813.2564	13,261,089	1.3750	2020.01.15	1.66
30	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	11,303.14	11,909,679	11,287.3657	11,914,943	0.1250	2022.07.15	1.49

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.00
合計	99.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

開示資料

決算