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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【提出】: 2018/06/20 9:24
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	378,959,158	1.6192	613,630,833	1.6349	619,560,327	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	80,000	36,581.89	42,159,608	37,321.6300	42,906,736	1.2500	2055.11.22	6.31
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	250,000	11,847.88	38,863,027	11,891.8250	39,072,968	2.3750	2025.01.15	5.74
3	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	70,000	53,104.62	37,173,236	53,284.7200	37,299,304	7.0596	2024.07.17	5.48
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	160,000	14,054.48	33,829,128	14,141.5400	34,097,627	3.8750	2029.04.15	5.01
5	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	80,000	33,651.23	31,607,124	34,513.0192	32,337,318	0.3750	2062.03.22	4.75
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	180,000	11,667.27	26,169,303	11,727.9000	26,349,564	2.0000	2026.01.15	3.87
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	230,000	10,418.95	25,676,728	10,444.7200	25,783,251	0.1250	2023.01.15	3.79
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	120,000	13,542.41	24,849,222	13,621.5450	25,036,942	3.6250	2028.04.15	3.68
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	10,858.79	24,552,384	10,866.3600	24,612,305	1.1250	2021.01.15	3.61
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	160,000	13,257.68	23,955,412	13,470.0700	24,381,258	2.1250	2041.02.15	3.58
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	10,735.55	23,560,476	10,753.0650	23,639,107	0.6250	2021.07.15	3.47
12	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	70,000	24,249.01	23,238,676	24,610.6940	23,527,576	1.1250	2037.11.22	3.46
13	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	70,000	24,969.39	22,777,908	25,377.2200	23,093,270	0.6250	2042.11.22	3.39
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	130,000	15,962.59	22,410,239	16,258.8764	22,759,190	3.1000	2026.09.15	3.34
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	180,000	10,903.41	22,255,650	10,907.8600	22,303,606	1.2500	2020.07.15	3.28
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	16,393.31	21,414,911	16,582.5660	21,598,460	1.8500	2027.07.25	3.17
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	130,000	14,575.16	20,930,787	14,662.6168	20,994,416	1.1000	2022.07.25	3.08
18	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	50,000	27,745.26	17,999,324	28,300.4376	18,314,628	0.5000	2050.03.22	2.69
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	13,188.63	15,090,854	13,389.5600	15,346,979	2.1250	2040.02.15	2.25
20	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	50,000	21,910.73	13,969,955	22,139.9500	14,081,560	1.2500	2032.11.22	2.07
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	50,000	20,072.67	12,636,539	20,332.4056	12,761,939	3.1500	2032.07.25	1.87
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	80,000	13,859.91	12,499,324	13,913.5625	12,510,741	2.3500	2019.09.15	1.83
23	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	110,000	9,804.88	11,601,665	9,996.5200	11,848,704	0.6250	2043.02.15	1.74
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	10,495.44	11,287,696	10,516.5149	11,329,336	0.1250	2022.07.15	1.66
25	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	20,000	53,772.91	10,754,583	53,656.8200	10,731,364	8.2774	2020.04.16	1.57
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	15,828.16	9,634,284	16,315.0000	9,901,410	2.3500	2035.09.15	1.45
27	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	40,000	17,848.89	8,326,224	18,031.9660	8,390,994	0.1250	2029.03.22	1.23
28	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	70,000	10,647.37	7,900,048	10,677.1200	7,935,427	0.6250	2024.01.15	1.16
29	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	60,000	10,854.54	7,448,788	10,853.9100	7,460,738	1.3750	2020.01.15	1.09
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	50,000	13,601.48	7,375,950	13,608.0152	7,377,379	1.3000	2019.07.25	1.08

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 3月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.77
合計	98.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

開示資料

決算