海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,393,988 | 590,344 |
| 為替差損益 | -7,182 | 2,651,084 |
| 営業収益合計 | 1,386,806 | 3,241,428 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 80 | 48 |
| 受託者報酬 | 12,479 | 13,047 |
| 委託者報酬 | 299,397 | 313,112 |
| その他費用 | 1,074 | 11,911 |
| 営業費用合計 | 313,030 | 338,118 |
| 全事業営業利益 | 1,073,776 | 2,903,310 |
| 当期経常利益 | 1,073,776 | 2,903,310 |
| 四半期純利益 | 1,073,776 | 2,903,310 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,778 | 14,621 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,538,543 | -788,865 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,155 | 32,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,155 | 28,334 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,890 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,724 | 9,908 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,724 | 9,908 |
| 分配金 | 287,764 | 1,161,327 |
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