海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 733,867 | 1,513,365 |
| 親投資信託受益証券 | 58,368,308 | 59,848,652 |
| 派生商品評価勘定 | － | 85,568 |
| 未収入金 | 357 | － |
| 流動資産計 | 59,102,532 | 61,447,585 |
| 資産の部合計 | 59,102,532 | 61,447,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 178,874 | 269,569 |
| 未払収益分配金 | 146,785 | 990,395 |
| 未払解約金 | － | 49,882 |
| 未払受託者報酬 | 6,176 | 6,619 |
| 未払委託者報酬 | 148,199 | 158,944 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 529 | 558 |
| 流動負債計 | 480,563 | 1,475,969 |
| 負債の部合計 | 480,563 | 1,475,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,160,512 | 60,760,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,538,543 | -788,865 |
| （分配準備積立金） | 748,664 | 72,123 |
| 元本等合計 | 58,621,969 | 59,971,616 |
| 純資産の部合計 | 58,621,969 | 59,971,616 |
| 負債・純資産合計 | 59,102,532 | 61,447,585 |
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