海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 648,462 | 733,867 |
| 親投資信託受益証券 | 59,194,320 | 58,368,308 |
| 未収入金 | － | 357 |
| 流動資産計 | 59,842,782 | 59,102,532 |
| 資産の部合計 | 59,842,782 | 59,102,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 703,860 | 178,874 |
| 未払金 | 3,627 | － |
| 未払収益分配金 | 24,936 | 146,785 |
| 未払受託者報酬 | 6,530 | 6,176 |
| 未払委託者報酬 | 156,809 | 148,199 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 567 | 529 |
| 流動負債計 | 896,330 | 480,563 |
| 負債の部合計 | 896,330 | 480,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,340,216 | 61,160,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,393,764 | -2,538,543 |
| （分配準備積立金） | 771,217 | 748,664 |
| 元本等合計 | 58,946,452 | 58,621,969 |
| 純資産の部合計 | 58,946,452 | 58,621,969 |
| 負債・純資産合計 | 59,842,782 | 59,102,532 |
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