海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,023,032 | 648,462 |
| 親投資信託受益証券 | 59,245,676 | 59,194,320 |
| 派生商品評価勘定 | 20,180 | － |
| 流動資産計 | 60,288,888 | 59,842,782 |
| 資産の部合計 | 60,288,888 | 59,842,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,173 | 703,860 |
| 未払金 | － | 3,627 |
| 未払収益分配金 | 18,646 | 24,936 |
| 未払受託者報酬 | 6,742 | 6,530 |
| 未払委託者報酬 | 161,797 | 156,809 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 596 | 567 |
| 流動負債計 | 354,955 | 896,330 |
| 負債の部合計 | 354,955 | 896,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,154,336 | 62,340,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,220,403 | -3,393,764 |
| （分配準備積立金） | 773,788 | 771,217 |
| 元本等合計 | 59,933,933 | 58,946,452 |
| 純資産の部合計 | 59,933,933 | 58,946,452 |
| 負債・純資産合計 | 60,288,888 | 59,842,782 |
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