海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,349,948 | 1,298,644 |
| 為替差損益 | 1,728,419 | -2,037,560 |
| その他収益 | － | 456 |
| 営業収益合計 | 378,471 | -738,460 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 67 | 68 |
| 受託者報酬 | 14,287 | 13,029 |
| 委託者報酬 | 342,829 | 312,730 |
| その他費用 | 1,289 | 11,934 |
| 営業費用合計 | 358,472 | 337,761 |
| 全事業営業利益 | 19,999 | -1,076,221 |
| 当期経常利益 | 19,999 | -1,076,221 |
| 四半期純利益 | 19,999 | -1,076,221 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,931 | 444 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,220,403 | -3,393,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,807 | 23,706 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,807 | 23,706 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,281 | 33,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,281 | 33,249 |
| 分配金 | 177,029 | 87,153 |
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