海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,812,056 | -1,349,948 |
| 為替差損益 | -3,713,897 | 1,728,419 |
| 営業収益合計 | 98,159 | 378,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 131 | 67 |
| 受託者報酬 | 15,845 | 14,287 |
| 委託者報酬 | 380,176 | 342,829 |
| その他費用 | 13,809 | 1,289 |
| 営業費用合計 | 409,961 | 358,472 |
| 全事業営業利益 | -311,802 | 19,999 |
| 当期経常利益 | -311,802 | 19,999 |
| 四半期純利益 | -311,802 | 19,999 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 180,959 | 49,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,429,968 | -2,220,403 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,360 | 429,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,360 | 429,807 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,358 | 13,281 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,358 | 13,281 |
| 分配金 | 154,907 | 177,029 |
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