海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,219,904 | 3,812,056 |
| 為替差損益 | -5,822,815 | -3,713,897 |
| 営業収益合計 | -1,602,911 | 98,159 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 115 | 131 |
| 受託者報酬 | 16,033 | 15,845 |
| 委託者報酬 | 384,670 | 380,176 |
| その他費用 | 3,248 | 13,809 |
| 営業費用合計 | 404,066 | 409,961 |
| 全事業営業利益 | -2,006,977 | -311,802 |
| 当期経常利益 | -2,006,977 | -311,802 |
| 四半期純利益 | -2,006,977 | -311,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,120 | 180,959 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,940,302 | -2,429,968 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,096 | 199,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,096 | 199,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,004 | 41,358 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,696 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,308 | 41,358 |
| 分配金 | 233,359 | 154,907 |
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