海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,735,627 | 4,219,904 |
| 為替差損益 | 7,928,966 | -5,822,815 |
| 営業収益合計 | 4,193,339 | -1,602,911 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 173 | 115 |
| 受託者報酬 | 15,526 | 16,033 |
| 委託者報酬 | 372,545 | 384,670 |
| その他費用 | 13,786 | 3,248 |
| 営業費用合計 | 402,030 | 404,066 |
| 全事業営業利益 | 3,791,309 | -2,006,977 |
| 当期経常利益 | 3,791,309 | -2,006,977 |
| 四半期純利益 | 3,791,309 | -2,006,977 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 99,982 | 3,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,062 | -1,940,302 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,988 | 14,096 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,630 | 14,096 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,358 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,994 | 142,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,696 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,994 | 140,308 |
| 分配金 | 1,354,889 | 233,359 |
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