海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54 | － |
| 有価証券売買等損益 | -4,299,660 | -3,735,627 |
| 為替差損益 | 5,610,884 | 7,928,966 |
| 営業収益合計 | 1,311,278 | 4,193,339 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 173 |
| 受託者報酬 | 14,892 | 15,526 |
| 委託者報酬 | 357,381 | 372,545 |
| その他費用 | 2,711 | 13,786 |
| 営業費用合計 | 374,984 | 402,030 |
| 全事業営業利益 | 936,294 | 3,791,309 |
| 当期経常利益 | 936,294 | 3,791,309 |
| 四半期純利益 | 936,294 | 3,791,309 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,100 | 99,982 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,993,370 | 431,062 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,097 | 98,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,097 | 63,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 35,358 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,119 | 10,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,119 | 10,994 |
| 分配金 | 254,150 | 1,354,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
